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开卦。 总得来说我，我认为这个周是很重要的一周，重要的不是悄悄盈收益率直奔45%的历史新高，也不是场内长持优质ETF515050、515030、513090收益很厚，3成波段仓位波段操作的2周接近10个点；也不是阿亮重点研究的药明康德、海思科、金域等都有50-90%的涨幅，也不是大徐重点研究的海尔生物、瑞普生物单周涨幅18%、22%（只做研究分享，不做任何推荐，注意风险，不要做接盘侠）。 重要的是陆家嘴论坛上鹤总的讲话，以及周五收盘后，上交所修改上证综指编制方案的事情。可以说，这对2018年年底开始全职的我，对于我全仓资本市场的策略，都是巨大的注脚，我坚定的认为中国资本市场的黄金时代已经来临，早上车早受益，对此，我想问： 一、长牛的开启还有人怀疑吗？ 这周陆家嘴鹤总的讲话是非常值得重视的，在整个讲话中重点提到的5点，都非常具有指导意义，包括：稳健的货币政策更加灵活适度；服务实体经济，促进经济转型升级；坚持“建制度、不干预、零容忍”，加快发展资本市场；风险应对要走在市场曲线前面；深化改革开放。每一点都跟资本市场有关，我结合自己的理解，提炼了几点跟资本市场相关的关键思考：1、风险走在市场曲线前面，这表明，政策是不会允许疯牛和熊市出现的，市场会走向一个慢牛过程；2、完善资本市场制度，注册制和追责也正在落地，未来市场会是一个驱赶垃圾公司的过程，继续拥抱核心优质细分龙头；3、香港安全问题解决后，香港资本市场也会迎来投资机会。 另一件事情就是上证综指编制方案修改，从从公告的方案修改看，这次沪指是彻底的大改了，剔除ST、新股计时延长、引进科创板股票，同时也公布了第一个科创板指数----科创50指数。很多朋友认为改变不大，主要还是大家不了解以往的规则，其中最重要改变了新股计入时间，以前是上市10个交易日纳入，正好接在最高点，现在变成了1年后纳入，仅这一个改变，就足以让上证保持慢牛了。基本可以肯定，7月22日正式生效之后，上证指数真的会告别3000点了。 从2018年10月底以来，市场就已经是慢牛和长牛了，如果再有疑问，只会错过一个有一个机会。 二、新高的密码是周期 面对场内的新高和场外悄悄盈的不断新高，我并没有什么特别开心的地方，感觉这就是水到渠成，只要行走在正确的道路上，新高也高，中间的波折也罢，都只是过程和风景。那么新高的密码到底是什么呢？核心就一句话：万物皆周期，低估永不败。 场内我就不多说了，我们哥三只盯住主要赛道的优质公司研究，心无旁骛，我就以近10000人跟投的悄悄盈实盘基金组合为例，下面是我的持仓基金： 可以看出来什么吗？基本上我定投的方向就在新能车、科技、消费和医疗方向，而在我定投的过程中，低估值不是第一要素，处在周期性起步才是第一因素，这才是悄悄盈实盘基金组合、个人投资不断新高的密码，你学到了吗？当然，如果你现在再来搞医药和消费，那么大概率会成为接盘侠，你可要有个心理准备，即便科技，也会出现分化，倒是新能车，还是可以的。 三、我们的投资策略 那我们本周的市场投资策略是什么呢？文章已经说了哇，下不去手，什么意思呢？也就是主要行业和公司高高在上，完全没有办法投资了；另一层意思呢，就是我也不打算卖出，因为我没有消费的仓位，医药的仓位也不重，科技和新能车、券商，我也不打算卖，实在看不到其他更好的机会；至于确实很便宜的银行、保险、地产，我还没有看到翻转周期的迹象，他们还不符合我的投资逻辑，港股方向倒是有点意思。当然，我的搭档阿亮和大徐子，他们哥俩研究的核心公司也不会卖，尤其是大徐子，只盯公司经营业绩发展，忽略短期市场涨跌。 所以，基于这样的基础认识，下周悄悄盈可能会停车一期，还有可能会继续做一些仓位调整，当然，下周如果我突然发车也不要意外，随时而动是职业投资者的基本素养，始终只做正确的事情。场内，我很有可能会锁定部分波段仓位利润，落袋为安。如果有3个月以上不用的闲散资金，对收益要求不高，但需要一定收益的，可以自行发车年年红绝对收益组合，这个组合的收益目标是年化4-9%，波动率很小。 最后，如约送上，几只我始终研究和跟踪的核心ETF名单： |
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