分享

别给姐说公式,用透视表一样做好账龄分析表!(上)

 Excel教程平台 2020-10-30

编按:

=LOOKUP(NOW()-B2,{0,31,61,91},{"欠款0-30天","欠款31-60天","欠款61-90天","欠款90天以上"})

虽说方便有效,但对于晕函数、晕公式的朋友来说显然不是一个好的办法:

“不能总是炫公式呀——很难记的”

“不要歧视我们这些函数小白”

“怕公式,有么有更简单的?”

那该怎么办?

别忘了还有数据透视表这个神器,今天就为大家分享解决这类问题的另一个办法:一小米公式,加透视表神器。根据账期分类不同,我们将分成上下两篇介绍。上篇是各账龄区间固定为30天,下篇是各账龄区间不固定。

这正是青菜萝卜各有所爱!


问题回顾:如下图所示的一个数据源,要按照30天一个周期进行汇总统计。 

 

第1步:计算账期

(1)首先我们还是需要先把账期计算出来,不过这次的公式非常简单:=TODAY()-B2 

 

(2)如果使用公式后显示的不是数字而是一个日期的话,选中单元格,右击选择“设置单元格格式”,把单元格格式改成常规就行。 

第2步:透视表操作

先看一下完整的操作步骤: 

(1)选择数据,插入数据透视表。

(2)设置透视表字段:行字段“客户简称”,列字段“账龄”,值字段“应收账款余额”。

(3)选中透视表中账期“29”的单元格,右击选择“组合”,然后设置账期区间。

上述操作中,前两小步大家都熟悉,这里只注重介绍第三小步,利用“组合”功能设置账期区间。

组合功能设置账期区间

在这个操作中,我们用到了组合功能,有些版本叫分组: 

 

在要进行组合的字段单击右键,就会看到有“组合”这个功能,打开以后的界面也很简单: 

 

透视表会根据该字段(也就是账期这一列)的最小值和最大值自动进行设置,步长默认10。我们需要结合自己的需要来修改这三个数字:

(1)首先起始于不应该用最小值,而应该手动指定为1;

(2)步长也就是间隔天数,不能用10而应该是30;

(3)终止于里的值应该是步长的整数倍并且是最接近账期最大值的数字,比如步长为30,最大值是157,终止于就是180。 

 

设置后点击确定就完成了统计表的制作。 

 

如果觉得分组后的标签不够直观,可以单独修改标签: 

使用透视表进行分组的操作不是很难,新手练习一两次也能掌握,不过也有一点不足之处,就是分组的区间都是固定的,本例中是30天,如果要按需要指定区间的话,例如这样的效果: 

 

每个区间都是不一样的,自动分组显示做不到,那该如何实现呢?咱们下次再说…… 

小编提议:请提供账龄自动分析素材

有么有想做一套系统的账龄分析的伙伴?账龄分析包括账龄分析表、坏账损失估计表。有的话,请提供素材,部落窝教育老菜鸟将免费为大家设计做一套自动账龄分析表格。素材请发blwjiaoyu4@itblw.com邮箱。

加雪儿微信,免费领取Excel技巧视频学习

想全面系统学习Excel,不妨关注部落窝教育《一周Excel直通车》视频课或者《Excel极速贯通班》直播课(11月4日开班)。

《一周Excel直通车》视频课

包含Excel技巧、函数公式、

数据透视表、图表。

一次购买,永久学习。


最实用接地气的Excel视频课

《一周Excel直通车》

风趣易懂,快速高效,带您7天学会Excel

38 节视频大课

(已更新完毕,可永久学习)

理论+实操一应俱全

主讲老师: 滴答

 

Excel技术大神,资深培训师;

课程粉丝100万+;

开发有《Excel小白脱白系列课》

        《Excel极速贯通班》。

原价299元

限时特价 99 元,随时涨价

少喝两杯咖啡,少吃两袋零食

就能习得受用一生的Excel职场技能!

    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多