投资有方法,打板有技巧,朋友们大家好,我是知音; 今天我们一起探讨在游资和机构之间,超短选手如何做选择:新手理解的打板,并不区分大票、小票,机构票或者游资票,合力票或者庄票。无视资金性质的打板实际上是走不通的;换句话说,打板打的是型,但背后还是要看资金类型,超短本质上资金驱动型的投机模式,理解资金类型很重要。
市场资金大体有两类,一类是机构资金,一类是游资,这两类资金选择的票和操作模式完全不同,而超短选手则是跟随后者。跟随后者就得跟随后者选票模式,从历史的连板龙头就可以窥见其选票的逻辑是什么。涨停板分为:机构趋势板、游资合力板。作为超短来讲,最有价值的只有一类:游资合力涨停板。
机构趋势板是指受机构资金抱团推动的涨停板,这个涨停板一般会创出阶段新高,是机构资金(包括价值投资类资金)共同看好提升其估值后抢筹的结果。一般来讲,机构票很少涨停,能够涨停一定是价值重估的时候,常常发生在并购重组后,或者业绩拐点处。
凡机构类资金推动大涨的股票,多数都属于趋势类股票,很少有连板(除非进入牛市,机构股出现主升浪才容易出现连涨板,而最多连涨三板后,还会有调整)。
通常在一个涨停后就会出现调整,无论是横向调整,还是小幅回落调整,在调整后再继续上涨。机构类股票非牛市主升浪阶段的趋势涨停板是不适合打板的,只适合潜伏或低吸,涨停后往往伴随调整出现。拿近期的趋势牛太平鸟来说:次涨停之后都是高潮,随后是震荡。 在A股市场中,一直存在着一群短线投机资金,其信仰不是价值,更不是投资,而是纯粹的投机套利。这就是我们常说的连板战法或者龙头股战法,这种击鼓传花的游戏跟机构票考量基本面无关,完全凭题材靠想象力和联想力;这种模式能够制造短期暴利,所以很多资金都喜欢参与。这股资金在熊市中有几百亿,在牛市中可能上千亿,涨停板也是他们信仰和理念的共同载体。这股资金中的主流资金群体很善于在市场中推龙造妖,制造赚钱效应突出的连板股。
由于现在网络教学的流行,使得打板/龙头股战法大大普及,在弱势市场下,小资金甚至比大资金都玩的溜(大资金进出不便,并且不是所有的票都玩,但小资金不管这些,迷你盘和垃圾票照样玩)。
很多时候,小资金成了妖股的缔造者(比如2019年流行的股权类妖股九鼎新材、宝鼎科技、麦克奥迪,参与的多是几百万到1千万左右的资金,上亿的体量游资都没有参与)。在这个背景下,小资金快速制造小成交额龙头,一周出一个4板到5板,这对于小资金(几万、几十万、百万)的资金更有优势,因为可以参与的机会多。我们就那今年的天山老妖举例:
从日线级别看,启动之后的三连板就已经强力展现游资手法的彪悍特征,改制之后连续跳空三连板,奠定妖股低位,其短线爆发力历史罕有。分时图上也彰显其暴力特征,前面三板直接拉涨停不开板,改制之后都是烂板,后知后觉资金进入,充分换手之后共同推高股价,推龙造妖!我们以2019年8月-12月的各个题材龙头为例,看看游资合力板有什么共性(首板还不明显,龙头是各路资金认可后的结果,更能够体现共性)。日期 | 板块 | 龙头 | 最高连板 | 首板成交额(亿) | 首板流通市值(亿) | 12.04-12.10 | 无线耳机 | 漫步者 | 5 | 12.5 | 51 | 11.29-12.06 | 胎压监测 | 万通智控 | 6 | 1.8 | 10 | 11.19-11.25 | 游戏 | 长城动漫 | 5 | 0.33 | 11 | 11.20-11.25 | 周期股 | 安源煤业 | 4 | 0.43 | 23 | 11.08-11.03 | 股权转让 | 得利斯 | 4 | 0.43(2板成交额) | 39 | 11.01-11.07 | 区块链 | 当代东方 | 5 | 0.98 | 25 | 10.08-10.14 | 业绩增长 | 天顺股份 | 5 | 1.5 | 19 | 09.18-09.24 | 华为 | 银宝山新 | 5 | 0.33 | 31 | 09.12-09.20 | 华为 | 东方中科 | 6 | 1.3 | 14 | 09.05-09.11 | 互联网金融 | 康旗股份 | 5 | 0.32 | 17 | 09.09-09.12 | 华为 | 中威电子 | 4 | 1.1 | 17 | 09.04-09.10 | PCB | 天津普林 | 5 | 0.68 | 21 | 08.29-09.05 | 软件 | 深南股份 | 6 | 1.2 | 16 | 除了漫步者是游资+机构共同认可的合力票,首板成交额大于10亿,其他的票都是小票,成交额在1亿左右,而流通市值在40亿以下,甚至说70%都在20亿以下。这就是游资合力票的审美标准。我们不能够有自己的标准,自己喜欢什么就觉得什么好,而是跟随市场偏好,这样才能够获得市场推动的合力溢价。
2、首板时流通市值(注意是流通市值,不是总市值)在40亿以下,最好再20亿以下;3、多有超跌特征,启动价格离年线远,一般至少有3个板到5个板的空间(年线实际上超跌股的预期目标)。
另外提一下游资机构混合票:由于近些年来,整个市场低迷,参与资金缩水,资金往往向有价值的机构票集中,特别是在业绩披露期附近,机构票受到追捧,游资在一段时间内也跟着机构混,吃机构溢价。比如2019年年底消费电子的大龙头漫步者就是典型案例。
不过总体来说,机构票的涨停不是打板客的主流模式,一般一年也就出现1-2只明星票,而游资连板小票则是无数。
今天就跟大家分享到这里,祝家人们投资顺利;
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