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宁德时代，底线值270元，目标价450元，一季度业绩超预期，目前处在周期的上行阶段，行情大概率贯穿3~5年问题不大。 底线值的意思就是这个位置，就可以买了，目标价的意思就是从目前的业绩数据、发展空间、预期差看，能看到涨到这个股价。 光伏的拐点已经提前到二季度了，也就是我理解，光伏可能会在二季度就提前开始涨了。 注意：超额收益今年不来至于行业的龙头，而是中小市值，大家都知道，这个逻辑我今年反复强调。 例子：CXO的药明康德其实涨幅在行业里面不是头牌，而是凯莱英、博腾股份这些，CXO行业的中小市值，涨幅在行业里面，是排在前面。 白酒也一样。 大家可以把白酒和CXO的多个标的拿出来，对比一下，分析一下，为什么会是这种情况。 本质上，还是业绩和预期差有差异。 CXO和白酒，这两个行业，每个行业最少投资一个个股。 我今天加仓了，买了建材股，建材股看好防水、五金、玻纤、涂料、玻璃。 建材股的这四个细分子行业，我个人研究、追踪下来，今年依然有投资的预期，龙头股在整个A股市场涨幅都是靠前的。 长春高新、华熙生物股价马上就新高了，虽然春节后股市整体大跌了，但目前的反弹拉升，基本上收复了春节后的跌幅。 但也有一部分没有反弹新高，比如宁德时代、中国中免、隆基股份、五粮液，但我理解，这些今年突破前新高问题不大。 中小市值，是今年超额收益的重点，大家看华熙生物、凯莱英、博腾股份、欧普康视就是比大市值的宁德时代、中国中免、隆基股份反弹的好。 医药股的恒瑞医药、益丰药房属于医药股的二级赛道，恒瑞医药可能都到三级赛道了，疫苗股属于医药股的二级赛道。 整体看，医药股，处在一级赛道的CXO、医美、眼科、牙科、创新医疗器械反弹最好，二级赛道也反弹的不错，但整体还是不如一级赛道反弹的力度大。 讲一下：大家投资，最好看懂逻辑，一定要看懂逻辑，再下手。 整个投资是追踪的过程，要知道其然，也要知道其所以然。 现在发现一个严重的连环问题： 一、就是不少同学，不知道买什么。 二、知道买什么了，但不知道什么位置买。 三、知道什么位置买，但跌了或者涨了，不知道怎么办 ？ 四、不知道什么位置卖出，该卖出多少 ？ 五、仓位到底怎么管理 ？ 以上，是灵魂五问。 这些问题的本质，还是研究能力不足，也就是看不懂逻辑，我昨天讲了顺逻辑推，而不是根据股价涨跌，反过来找原因。 这是有本质区别的。 以上问题怎么解决，答案只有一个：就是今天下午，你来我家的花椒地里，咱俩一起翻地，休息的间隙，我给你把把脉，看你是什么病。。。 其实就是靠长期的研究、追踪，投资其实是一个挺专业的活，包括张坤、高领这些，都是要看大量的资料，调研沟通，研究分析，才可能在常年的投资实战中，做到头部。 你我都一样，要持续性地学习、研究、追踪、探索，才可能有那么一点点悟性，把握到投资的要义。 有问题，留言区见，看完正文的同学，记得看下留言区，留言区也是干货。 |
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