说明 : "现金及现金等价物净增加额"应与前面“资产负债表”中货币资金的期初、期末数差额保持一致,否则外层年检材料不能提交,请按照会计事务所出具的年度财务审计报告填写 项目 | 行次 | 金额 | 一、业务活动产生的现金流量: | | | 接受捐赠收到的现金 | 1 | | 收取会费收到的现金 | 2 | | 提供服务收到的现金 | 3 | | 销售商品收到的现金 | 4 | | 政府补助收到的现金 | 5 | 38400 | 收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 86.83 | 现金流入小计 | 7 | 38486.83 | 提供捐赠或者资助支持的现金 | 8 | | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 9 | 2000 | 购买商品、接受服务支付的现金 | 10 | 1200 | 支付的其他与业务活动相关的现金 | 11 | 476 | 现金流出小计 | 12 | 3676 | 业务活动产生的现金流量净额 | 13 | 34810.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收取投资所收到的现金流量 | 14 | | 取得投资收益所收到的现金 | 15 | | 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 16 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | | 现金流入小计 | 18 | | 构建固定资产和无形资产所支付的现金 | 19 | | 对外投资所支付的现金 | 20 | | 支付的其他与投资活动又换的现金 | 21 | | 现金流出小计 | 22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 23 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | 借款所收到的现金 | 24 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | | 现金流入小计 | 26 | | 偿还借款所支付的现金 | 27 | | 偿付利息所支付的现金 | 28 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | 现金流出小计 | 30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | | 四、汇率变动对现金流影响额 | 32 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 34810.83 |
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