专业是一种态度 当周热议话题泛谈 周末有两则难过的消息。 其一,是上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦不幸离世。 据悉,其是驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后,在沈海高速涵江段发生交通事故逝世的,终年31岁。 问题的焦点,又集中在了“自动驾驶”上。而蔚来品牌部人士回复称,NOP领航辅助不是自动驾驶,后续有调查结果会向外界同步信息。 今年以来,蔚来旗下的产品曾被曝出涉及多起交通事故。7月30日上海市浦东新区临港大道,一辆蔚来EC6撞击石墩后车辆损毁严重并发生自燃,车主不幸遇难。 其实也不光是蔚来,特斯拉过去也有不少类似的事件,对此厂商的大部分解释,都说自己的是不是自动驾驶。 关于智能驾驶,其实过去我也详细说过。只有先谈分级,我们才能继续谈智能驾驶。 目前的情况是:L1和L2级别的已经越来越普遍,L3会在未来五年高速发展,而彻底的无人驾驶(L5级别),需要十几年甚至更长时间。 科技总是会进步的,这则消息下周会给智能驾驶板块或者电动车板块带来短期情绪利空,但是长期看影响不大。反过来从技术路径看,多个高精度的激光雷达才是未来无人驾驶绕不开的坎。 ... 其二,昨天中午12时10分,青海省海北州刚察县西海煤炭公司柴达尔煤矿发生泥浆崩塌事故。井下有作业人员21人。 事故发生后,柴达尔煤矿救援队立即组织施救,共救出2人,其中1人死亡,另外1人无生命危险,19人被困。 对着这种不幸的消息,很多人关注点还在是否会加剧煤炭供应紧张上,真的炒股有点魔怔了。 但从原理上来说,出事的这家公司,产量对于全国的总需求而言微不足道,所以很难造成实质性影响。煤炭、有色等周期股行情,从去年5月开始,已经走了一年多了,这个位置谨慎一点,不会错的。 这里,还是为被困井下的工人朋友们祈祷。 ... 本周下半周的行情已经愈发明显了,高位开始调整,而低位股陆续止跌。虽然就此判定风格转化有些鲁莽,但是将仓位彻底撤离高位股,对于中期来说应属明智之举。 下周依然有千亿市值的解禁,其实不乏恩捷股份,淮北矿业、芯原股份-U这样的热门股。一些处于相对高位的标的,解禁后要看解禁的对象是谁。如果是大股东还好说,如果是机构大概率会甩卖。 解禁,其实是一个中性词。对于将要解禁的高位标的,我们要注意回调风险;而对于业绩成长良好,估值合理的标的,很多时候解禁反而是砸坑的机会。只不过抄底的时候,要计算好解禁股东减持量,看是否已经减持完毕。 全球市场走势分析
本周道琼斯指数震荡上行。消息面分析,中美之前会谈双方依旧分歧,但毛衣摩擦已经延续三年了,情况很难更差,下半年有缓和预期。美股处于历史高位,虽然看着新高不断但是2020年以来的涨幅也很有限,建议大家等到标普500综合加权便宜度下降到50以下,再开始分批参与。 上方是本周的多因子估值表,初始因子包含了:盈利能力便宜度、清算价值便宜度和绝对低估系数三个指标,其加权计算出了综合加权便宜度。大家可以随时在公众号首页输入“估值表”可查哦。 ![]() 定投是一个能稳稳盈利的模式,但是前期是必须详细制定计划,严格坚持执行。而不少人往往不能坚持下去,或者总是擅改计划,这样最终容易导致收益低下。 ![]() ![]() ![]() 备注: 鱼跃医疗:8月11日晚间,鱼跃医疗发布中报,营收收入35.93亿元,同比增长5%;实现净利润9.63亿元,同比减少13.99%。 公司表示,由于去年同期公司产品销售占比受疫情影响较大,同比整体毛利水平有一定差异。 评:单纯从利润表上,公司二季度同比下滑明显。无论是营收、还是利润都是下滑。但尽管业绩预减,却并非不及预期。 ![]() 公司的产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案、家用类电子检测及体外诊断、急救与临床及康复器械等业务领域。 受疫情影响,去年同期呼吸机、制氧机等毛利率较高的产品销量大增,而今年疫情缓和,上述高毛利率产品的结构有所调整,业绩出现减少也在可接受范围内。 公司本身业绩一直稳定,去年由于新冠疫情影响,出现了一个激增,后期伴随着疫情常态化,业绩曲线会慢慢平滑。如果剔除疫情影响,公司营收和利润依然稳定。 目前市场依然将其当做疫情受益股看待,加之已经从底部涨了一波,想继续新高难度不小。目前股价估值合理,但是剔除疫情受益成分后并不算低估,建议观望。如果参与,目前价格不宜重仓,且要做好中长期的准备。 近期重点资讯点评 1、近日,*ST众泰对外发布了投资人报名进展,有一家机构或与浙江吉利控股集团有关。对于这只股的股价涨幅,只能说佩服。现在利空还是利好已经不重要了,就是看里面资金的态度。看看可以,现在参与就算了。 2、长春高新半年报:营业收入49.63亿元,同比增长26.71%;净利润19.23亿元,同比增长46.85%。业绩符合预期,单季度业绩依然稳定增长。股价短期有些超跌,从长期估值看,只能算合理。 3、前期,华尔街英语被传破产,已经有几处办公地点停业。由于其迟迟未回应,估计八九不离十了。无论是已经缴费的学员,还是基层员工,其实都是受害者,又要踏上漫漫无期的维权之路。 今天就说到这里,由于版本更新,如果不点击右下方“在看”和“赞”,容易被系统判断为对我的文章不感兴趣,后期您就不能及时收到我文章推送了,所以还是麻烦大家动动手指点击一下。我会每天可以在留言区为大家回答几个问题,舒文在此有礼啦! |
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