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职业交易员是怎么做到以交易为生的呢？ 怎么才能靠交易赚钱呢？ 或许反过来想，更容易解决问题： 怎么做交易一定不会成功？ 找到这个答案，然后反过来做。 综合失败交易者，他们有许多一眼能看到的共同点。 比如：豪赌行为、对某次判断过度自信、很少学习、不停操作、从不止损、快速止盈、风格漂移、看消息做单、分不清事实还是观点、跟风切换产品、从不系统思考…… 这些是主要造成亏损的表面原因，为什么会这样呢？根源是什么？ 除了对市场本质缺乏认识之外，我想以下这些职业交易员应该具备的底层思维是基石。 底线思维 最差会发生情况？ 如果发生会导致多大风险？ 我能承受吗？ 不能应该怎么办？
对应到当前A股，最差的情况就是继续下跌并且长期震荡，比如超过3年匍匐在地。如果你把流动资金都投入进去了，意外失业了，房贷怎么办？家人突发事故需要用钱怎么办？ 所以，最好能留足一段时间的硬性支出，同时对意外情况有应对方案（比如基本的医疗保险、重疾险、意外险）。 同时，不在经济状况不好的时候贷款投资、不做融资融券、不刷信用卡投资。不要把钱借给朋友做投资。 小编自己不是在视频说all in了吗？ 对，我all in的是账户资金，不是银行卡里的所有资金。同时小编有相对稳定的工作带来现金流。 风险思维 底线思维帮助我们避开最坏情况，却不能避开所有风险。 做投资就是通过冒险换取收益，零风险的土壤开不出鲜艳的收益之花。 有了风险思维能干什么？ 可以建立符合你交易逻辑的风险管理。 风险管理的目的是什么？ 一直活在市场，不下牌桌，显而易见的机会来临时，你还有资本。 风险管理怎么落实？ 仓位、离场规则、进场规则。 除了国债、货币基金、票据……等低风险产品，我们哪一次出手不是带着如影随形的风险呢？ 职业交易员从不把获利归功于高技术的“妙手奇袭”，之所以能稳步市场最终获利，离不开渗透骨髓的风险意识。 我们的做法是把交易分环节分流程，按照规定流程操作，同时给每一笔交易“上锁 ”——止损，一个合理的止损（不同策略位置不同）。 下手之前必须有瞄准的上锁位置，否则不出手。 关于止损逻辑，请参考文章：富婆 帅男 与 止损 概率思维 两个盒子二选一，选红色可以获得10万，选蓝色有一半的可能获得1000万或者什么都得不到。 你选哪个？ 红色是确定性选择，虽然少，但是实实在在到手。 选蓝色虽然运气好可以一下有了一套上海市中心的房子，但还有50%的可能性什么也得不到。 这笔交易，其实可以算出期望值： 红色盒子的期望值是10万 蓝色盒子的期望值是500万 如果这是两个交易系统的期望值，并且可以无限次交易，等于红色系统每一笔获得10万，蓝色系统每一笔获得500万。 你又会选哪个呢？ 市场充满不确定性，纵然不会有胜率100%的长期可行的交易方法，每个交易系统都有不同的赔率。但只要期望值是整数，累计的次数够多，就能赚到很多钱。 不确定性是市场的基本特征之一，多因素同时作用，参与者不可能掌握所有信息，就算掌握了客观信息，还有其他参与者的心理因素没法做确定判断，而 '人' 恰恰是市场价格变化中的重要因素。
无数参与者输入了参差不齐的信息，经过不同思维的加工，输出两个决策：做多 or 做空。 这个时候就算我们做对了进场之前所有事情，依然有可能是错的，所以，交易者必须做大概率正确的事情，赚了，运气好；亏了，运气不好。 正期望值的交易系统是运气好时多赚，运气不好时少亏。 只在大概率好运时出手，小概率时不出手。 假如你有一个可靠的模型，只要次数够多就一定能赚钱，但中间可能经常出现亏损，这个时候你必须相信这个模型，而不是在亏损的时候抱着怀疑的态度停下来去修改模型。 在市场，我们玩的是概率游戏，接受亏损是必修课。 职业交易者通常把自己最终获利的成绩归功于良好的'运气管理'。 关于运气管理，这篇短文值得点赞、收藏： 大数定律 '太厉害了，一晚上赚了一倍！' “合作吗？我们上个月盈利30%，回撤2%, 10万起……” “ 你介绍的交易员太菜了，连亏8笔，这都一个月了还没赚钱……” 一个有“大数定律”知识的人，不会说出这些话，也就不容易上当受骗。
什么是大数定律呢？ 抛过硬币吗？试试连抛10次、50次、100次，有多少正面朝上，有多少反面朝上？ 一枚正常的硬币，理论上来说抛出后，正面和反面朝上的概率都是50%。但在我们随机实验中，会发现经常连续出现其中一面朝上的情况（写下这些文章之前，我叫上一年级小学生来玩这个游戏，30次里面多次出现连续四次反面或者正面）。 最近狂看科学视频的小学生中途打断了游戏：“可以了，有很多科学家做过一样的实验，结论是只要次数越多，最终反面和正面朝上的次数就越接近。”
一件事，发生的次数够多，就会无限接近该事件理论上发生的概率。 而大众很容易被“小数定律”迷惑，比如开头3个描述，显然仅根据当前情况得出结论。一个正期望值的系统，也可能出现连续亏损；一个负期望值的系统也会出现暴赚的时候。 看，大数定律这个简单的道理，还是蛮有用的。 这期限分享到这里。
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