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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、涨价品种、白酒。 在新能源赛道的带领下，今天创业板指数大涨近4%，个股中位数涨幅1.4%。北向再次净流入112亿，近6个交易日连续净流入超400亿。新能源板块大涨，直接刺激是今天盘前的一份机构纪要：纪要显示机构首次上调了新能源汽车的销量预期，提升全年销量预期至570-590万辆。直接提升了新能源汽车上游锂电的景气度预期，所以今天锂电板块领涨。另外盘中有媒体报道，“未来2年内美国不会对光伏进口新设关税”，如果该事件属实，将大幅度稳定本土市场预期，促进需求放量，所以也直接刺激了光伏板块大涨。上述两个直接利好刺激了新能源板块大爆发，而实际上新能源板块从上周开始就强于市场，根本原因就是上周三《618数据出炉了》文章里强调的：“仅从这两天政策密集度就可以看出对新能源产业链的重视，新能源可能成为复工复产、稳增长的政策首选项之一。新能源产业链这次政策是主动支持，落实一些基于更长远的目标的政策，因此更可能出现新的高景气周期。”从业绩确定性来看，最优的是【新能源上游】，尤其是价格还在上涨或者处于高位的锂矿、磷矿、稀土永磁等；其次是【锂电】>【光伏】>【电网】>【风电】。本轮新能源上游领涨的本质是涨价，涨价品种业绩增长确定性高。下面简单梳理下近期的主要涨价品种：【磷矿-磷酸一铵】受新能源需求的推动，磷化工产业链持续供不应求，近期受产地安全检查影响，供给进一步收缩。在去年大涨的基础上，今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨，年内涨幅分别为60%、35%左右。【三氯氢硅】受国内多晶硅企业快速扩张影响，三氯氢硅光伏级需求大幅提升，产能供不应求，产品价格年初以来从18000元/吨上涨至27000元/吨以上。
【稀土】随着复工复产的推进，稀土价格重启上涨。2022年4月中旬，氧化镨钕价格见底，至今上涨约17%。【PTA炼化】成本端受原油价格高企支撑，需求端受益于涤纶长丝行业需求恢复。今年以来PTA现货价格上涨37%，PTA期货主连合约上涨40%。【焦煤】主要受复工复产驱动，焦煤需求回暖，截至2022年6月6日，国内焦煤期货日涨2.24%，上周涨9.93%。随着国内复工复产的推进，下游需求正在持续回暖，中上游的材料、矿可能出现集体性的价格上涨，值得持续关注。高端茅五泸的中报业绩增速估计分别在23%、13%、25%左右，业绩增速依然高度稳定。次高端山西汾酒、酒鬼酒和舍得酒业中报业绩增速预计分别在45%、55%、45%左右，依然是成长白酒的代表，另外水井坊和老白干可能受基数影响，中报数据会大幅增长。
中端迎驾贡酒和金徽酒的增速大概在30%左右，依旧是中端里的优等生。关于上述讨论的“白酒”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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