大家好,我是道哥!今天转债市场成交量540亿,继续缩量比昨天减少16亿,小盘股暴跌-3%,转债指数-1.97%,实盘回撤-1.25%,巨亏-3.8万。 可转债市场没有继续杀溢价,跌幅比正股跌少,平均溢价率上涨,越跌抗跌性就越大。 1 八月结束回撤-2.1% 2 亏钱手艺之博弈不强赎 今天最惨的就是迪森转债-14.43%,昨天竟然还有小伙伴建仓买入,参与博弈不强赎策略,直接被埋在十八层地狱,根本没有翻身的可能了。 博弈不强赎策略就是一个赚钱概率小的策略,蒙对了吃小肉,猜错了吃大面,风险要远远大于机会。 可转债本身就是一种确定性极高的看涨期权,期权最大优势就是时间价值,时间越长其内在价值就越高,说白了就是拿着有希望。 而博弈不强赎的债,虽然溢价率低,不强赎可能会迟一下溢价修复的小肉,但是一旦强赎就是股债双杀,且几乎毫无回本的希望。 曾经的东财转3就是最经典的反面教材,被道哥反复拿来警示,小赚之后博弈不强赎导致巨亏,曾经的伤痛都忘了么?相关文章查看《东财割肉反思》。 让人很费解的是,仍然有些人,甚至是某些大V,拿来当做赚钱速度极快的宝贝秘籍广而告之。 行情波动的亏损,跌的再多都可以接受,而逻辑错误产生的亏损,是绝对不可以接受的,一块钱也不可以。 用一句总结,博弈不强赎策略就是,操着卖白粉的心,赚着卖白菜的钱,宁错过这种烂肉,也不能冒着风险干。 3 升21转债又玩套路 4 永02转债明天上市(1号) 1、正股方面:公司从事全国智能包装装备系统行业,主要产品是离散&混合智能包装系统。 正股质地尚可,股价处于最近60日阶段性低点附近盘整。 2、转债方面:沪市可转债,规模中等6.1亿,上市六个月内不能卖出的转债量占比49.06%,流动规模约3.1亿,中签率0.16%,截止今日收盘转股价值86.42元。 公司20年曾经发行过可转债,用时1.5年完成强赎,最高涨到了175元,可以说是转债市场老司机, 目前小规模新债已经完全没有了炒作的迹象,一切完全回归正常,要降低新债上市预期价,综合考虑预估上市120元,不参与抢筹。 5 欧22转债明天上市(1号) 1、正股方面:公司是定制家居行业龙头企业,主要从事整体定制化家居的个性化设计、研发生产和销售。 正股质地优秀,盈利能力强,股价有反弹趋势,今天全市场大跌的情况下还上涨了7%。 2、转债方面:沪市可转债,规模较大20亿,上市六个月内不能卖出的转债量占比74.66%,流动规模约5.06亿,中签率0.19%,截止今日收盘转股价值104.02元。 公司19年发行过规模14.95亿的转债,用时1.9年完成强赎,最高涨到了250元。 这货流动规较大,不容易被炒作,但是正股质地优秀,转股价值高,综合考虑预估上市130元,不参与抢筹。 4 摊大饼实盘 注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。以上内容仅为投资记录,非投资建议仅供参考! 等权指数跌幅-1.97%,转债实盘跌幅-1.25%,前十大重仓债(仅做记录)为花王转债、正邦转债、维格转债、博杰转债、搜特转债、起步转债、鸿达转债、众信转债、九典转债、尚荣转债。 今天清仓了城地转债,做T了鸿达转债,加仓了花王转债、中辰转债、胜达转债、远东转债。 实盘主要以低价债为主,通过分析不断挖掘机会,力求跑赢转债等权指数,追求稳健的高收益,实盘资金逐步入场,累计净值已大幅跑赢指数,投资策略效果显著!
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