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看得懂的《新中大软件》会计年结操作步骤 （操作员应知） N3河北省农村经营管理平台（ 新中大农村经营管理软件v2013 ） 一、年结前要注意：本软件1至11月份（操作顺序：凭证录入、审核、记账、月结）做月末结转，而12月份不做月末结转！。12月份凭证录入、审核、记账后直接做年末结转。打印12月份月报表要在年末结转前进行打印，因为年结后的科目余额表就不再显示损益类科目金额了。 二、确认12月份发生的所有凭证及附件已录入、上传完毕，并已审核、记账。 三、其他还需要年底转账处理的事项。打开科目余额（全部展开）明细表，在期末余额栏全部过目一下，看还有那些年底需要结转处理的事项：（如：1、在内部往来、应收、应付科目内，有没有以后不再兑付的剩余额需要转账处理；2、在建工程项目已完工交付使用需要年底转账处理；3、一事一议、专项应付款科目在项目已竣工验收交付使用需要转公积益金转账处理等；4、其他需要年底转账处理的事项。）如有，在年结前做转账处理凭证进行转账，并确认审核、记账。 四、数据手工备份。（备份的作用是：防止误操作时出现无法数据回复或无法处理界面时，可回复备份补救重做）。如果软件操作熟练的话不备份也行，因为备份时间太长（小村需要等10多分钟，大村要等半个小时以上），不过建议还是备份保险点。 操作：1、备份前在D盘内新建一个文件夹（起个名：如新中大数据备份）。2、用鼠标左键点 击导航界面的：系统管理—数据安全维护—数据备份；3、点击在数据备份对话框内的请输入 目标路径方框内右边放大镜，4浏览选择找到自己新建的文件夹（D：/新中大数据备份），5、 备注内输入（某月份备份），6、点击确认后即开始备份。 五、自动收支及盈（亏）结转设置。 操作：1、进入导航界面→点击桌面“记账凭证录入”→进入账套界面→查看桌面下边的状态 栏内显示当前月份是否是“12月份”。 2、点击桌面最上边菜单栏“基础设置”→ 点击下拉菜单“3.凭证、账页设置”→ “2. 自动转账凭证设置”→出现： 自动凭证分录管理对话框： √ 提取 修 改 删 除 增 加 退 出 3、点击 √ 提取 →出现：自动转账凭证模块对话框： 分录号码 分录名称 1 收入结转 2 支出结转 3 结转本年收益（盈利） 4 结转本年收益（亏损） √ 确认 退 出 4、将对话框中分录名称下的4项用鼠标每一项都点一下选中（4项反蓝显示）。 5、点击√ 确认 →提示提取成功→点确认。（如提示：当前组织存在分录号1的数据继续将覆盖.继续吗？→点“是”→提取成功。）这时不要点退出→进行下边6设置： 6、继续用鼠标操作进行本年“盈利”和“亏损”结转设置： （注：一般软件已将本年“盈利”结转自动设置好了，下边只需要进行本年“亏损”结转设置。） 在“自动凭证分录管理”对话框中用鼠标双击第4项：“结转本年收益（亏损）”→出现：定义自动转账凭证会计分录对话框：→用鼠标点住对话框中“转出方”右边垂直滚动条不放下拉，找到“本年收益”科目，然后用鼠标左键点击选中“本年收益”（反蓝显示）。→然后点击下边的存 入。提示决定存盘吗？→点“是”。→然后点退出，设置完毕。 六、自动收支结转： 回到导航界面→点击左上“凭证处理” →点击下拉菜单中“8.生成自动转账凭证” →出现选择自动转账凭证分录对话框→用鼠标选中“收入结转”和“支出结转” →点击确认→显日期确定2015.12.31…→点击“确认” →显示：自动转账凭证结转确认要重新结转一次吗？→正在生成下张凭证→然后出现新生成的凭证→点击“存入”。 点击存入回到导航界面→可通过点击基础设置→自动凭证设置→查看收入和支出结转情况是否到“本年收益”(反白显示) →退出→回到录入凭证界面→点击“审核” →点击“记账”。 七、本年收益盈利（或亏损）结转： （注：查看“本年收益”科目余额，是借方余额亏损，还是贷方余额盈利。结转盈利或结转亏损只能操作一项。不能操作反了。） 点击导航界面“凭证处理” →“8.生成自动转账凭证” →点击“结转本年收益（或亏损）”→点击“确认” →形成“从本年收益”到“未分配收益”一张新凭证→点击“存入” →点击“审核” →点击“记账”。 八、手工做凭证提取“公积益金”： 九、手工做凭证提取“应付福利费”： 十、如果当年亏损：手工做凭证用公积金弥补当年亏损： 注意：做完凭证后要点击：“审核”和“记账”。确保以上全部操作凭证“审核并记账”。 十一、切换成管理员进行年结：（自动生成下一年度账套）： （以管理员身份）、（选2015年、选本级村）进入→导航界→点击系统管理→点击“系统安全维护” →点击“年结” →出现：仅将余额结转下年→点击“确认” →确定进行年结吗？→“是” →等待正在结转初始凭证→然后退出→回到导航界面。 十二、再切换操作员进行新一年的基础账数据修改及数据完成确认。 1、年结完毕后（以操作员身份）、（选2016年）进入新一年度，点击“财务管理” →点击“初始化设置” →展开“科目及初始余额设置”。 2、点击“科目及余额设置”下的“科目设置”，选择需要增加的科目，再点击下方“增加”或“修改”按钮，可对会计科目进行增加和修改。 3、点击“科目及余额设置”下的“初始科目余额”。修改对应的“年初余额”，输入完成后，点“逐级汇总”，最后点“存入”。（注意：输入借贷数据的平衡，在点击“保存”前查看累计借贷总余额的数据平衡）。 4、点击“初始化确认”然后做好备份，系统自动验证完成后，完成初始化操作。 十三、完成以上操作就可以开始做新一年度第一张业务凭证录入了。 涉县涉城镇农经站 国政 2022年12月31日 |
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