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如何才能有效掌控企业的现金流如何才能有效掌控企业的现金流专栏专家：希通 希通企业管理咨询有限公司（下称希通）是国内具有独特运作模式的管理咨询企业，以提升客户企业利润与竞争力为目标，专注于帮助中小企业打造整体管理体系。而第二步双方同比例增资，复星仍以现金增资，南钢集团则以“南钢股份”股权增资。还以收购南钢为例：南钢集... 阅34 转2 评0 公众公开 12-09-20 10:15 |
4.营业部门各经办员（包括外勤职员及出纳员）收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。1.出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在"应收票据备查簿"，所保管的票据张数... 阅2 转自longest ... 公众公开 12-04-13 14:17 |
1.1出纳的含义。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。2：出纳人员的岗位职责。出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的财会... 阅4 转自龙闯天涯 公众公开 12-04-13 14:16 |
出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总。出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说... 阅5 转自载淼儿 公众公开 12-04-13 14:16 |
阅101 转5 评0 公众公开 12-04-02 13:47 |
现金日记帐有既登记现金收入，又登记现金支出的现金收付日记帐，也可更细地分别设置现金收入日记帐和现金支出日记帐。现金收人日记帐和现金支出日记帐主要是在收、付款凭证较多、并且现金的对应科目也较多的时候，为避免日记帐的帐页过宽而设置的，多采用多栏式。银行存款日记帐与现金日记帐相似，同样可以采用三栏式银行存款日记帐、多栏式银... 阅273 转15 评0 公众公开 12-04-02 13:45 |
结算是结算货币和货币结算的简称。现金结算是指利用现钞进行的货币收付行为，转帐结算是不使用现钞，而是通过银行或非银行金融机构将款项由付款人帐户转到收款人帐户的货币收付行为。具体的现金开支范围，1988 年9 月12 日国务院令12 号发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行1988 年9 月23 日银发［1988］288 号文件《现金管理暂行条例实施... 阅132 转9 评0 公众公开 12-04-02 13:45 |
银行转帐结算是指通过银行将款项从付款单位帐户划转到收款单位帐户，因此，各单位之间的经济业务往来通过银行办理转帐结算，有一个先决条件，那就是必须到银行开立帐户，并遵守银行有关帐户管理的规定。企业在银行开设的帐户按用途划分，可分为基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐 户和专用存款帐户四类：它是存款人在基本存款帐户以外的... 阅215 转12 评0 公众公开 12-04-02 13:44 |
审阅现金日记账应注意的事项审阅现金日记账应注意的事项 审阅现金日记账时通常应注意以下几点： 第一，现金日记账的开设是否合理合法。一般来说，一个企业仅有一本现金日记账，但是当企业同时拥有人民币和外币现金时，应该区别不同的币种开设明细账。企业收入的现金，按规定应及时送存银行，需要支用现金可以在本单位的现金限额中支付或从... 阅1339 转9 评0 公众公开 12-03-15 14:34 |
（2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款... 阅718 转10 评0 公众公开 12-03-15 14:33 |
