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即使以最大恶意，把洋河12.8亿接手民生信托持有的云峰基金份额（这个没亏），以及6.5亿接手民生信托5.95%股份（累计亏损3.12亿），也算成股权抵债（认为是洋河出资买民生信托的基金及股份，泛海集团收到钱后归还从民生信托借的钱，民生信托再拿这些钱兑付洋河购买信托的本息），其最终损失也并不大。依照洋河一贯的营收和净利润季度占比简单推... 阅36 转1 评0 公众公开 23-05-07 04:55 |
及滚动五年收益率注①：老唐实盘年度收益率，按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值，均不含新股收益。茅台当周-4.33%列第3；第一，在最近的完整三年里，几家主要白酒股，即使在不考虑分红再投资的简单状态下，收益率全部大幅领先沪深300指数（我直接用同期买入沪深300指数基金510310来对比）。幸好后面腾讯、茅台跌下来了，另外就是挖掘... 阅25 转0 评0 公众公开 23-04-15 21:00 |
注②：沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估。老唐实盘与沪深300指数收益对比图。烧的痛，吃布洛芬or泰诺林；其中涨最好的腾讯和分众，期间涨幅分别达到62%和46%——同期恒生指数上涨约34%，沪深300指数上涨约13%。①年内沪深300指数-19.07%，加上现金股息后的沪深300全收益指数-17.34%，该组合-5.63%。对于港币标价、... 阅90 转0 评0 公众公开 22-12-11 10:21 |
2.茅台特别分红及大股东增持方案。虽然上市至今年上半年，茅台给股东的现金分红已经达到1485亿——按照某些朋友执着于现金分红要除权的思想，茅台2001年上市后的当年最高市值98.25亿（当年最高股价39.3元，总股本2.5亿股），早就除成负数了：折算成此刻股价，应该等于-110元/股才对（98.25-1485）/12.56≈-110元。比如三季报显示茅台账面有超过... 阅35 转0 评0 公众公开 22-12-03 21:03 |
注②：沪深300指数收益未包含成分股现金分红收益，年化收益率数据略有低估。在8月13日周记里留了一个小尾巴：【由于基金成立协议还没签署，公司对基金的会计处理方法以及是否委派董监事及其他高管的相关事项，只能等后面确定后看披露。】本周二晚上，洋河发布了最新公告：相关协议已签订，公司已经注册成立。它设定的故事背景是清末民初，发生... 阅73 转0 评0 公众公开 22-09-30 18:31 |
老唐实盘周记20220903（陕煤和古井中报简析，书房六周年纪念）本周交易无目前持仓目前持仓：腾讯37%，茅台19%，洋河17%，陕煤11%，分众8%，古B7%，另有观察仓海康威视和福寿园不计。重要事项本周重要事项有：陕煤中报简析古井贡酒中报简析唐书房六周年纪念《价二》读后感相关事宜。1.陕煤中报简析。打印版截止2021年末就有A4纸双面28本，总重33... 阅108 转0 评0 公众公开 22-09-03 20:39 |
白酒新国标六一实施。盘活存量资产。在盘活存量资产方面，国务院通过《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，给了政策口子。食用酒精的主要好处是便宜，吨价大约在3000元~6000元之间，一吨食用酒精可以加水稀释成两吨出头的成品酒，所以食用酒精勾兑的低端白酒有大量真实需求的，便宜啊！新国标后，也不是添了食用酒精就不能叫白酒。使... 阅42 转0 评0 公众公开 22-06-03 06:45 |
2.海康业绩快报。并不是所有煤炭都只能卖这个价格：陕煤目前大概是长协煤和市场煤各50%的格局。从监管层的角度看，这个合理区间的设置目的，是让煤炭在供不应求的时候让利、给电厂续命，换来的是发改委和电厂承诺，如果煤炭供大于求的时候，电厂给煤企让利、给煤企续命。但发改委直接从下水煤长协价里减掉运输相关费用，强行规定了陕煤的坑口价... 阅98 转0 评0 公众公开 22-02-27 05:04 |
本渣渣股东表示知足③陕煤投资芯片产业基金。2月15日，深圳超摩微芯产业投资合伙企业成立，注册资本3.5亿元，陕煤持有99.86%，上海国科龙晖私募基金管理有限公司持股0.14%。2月16日，深圳超摩半导体产业投资合伙企业成立，注册资本20亿元，陕煤持股99.975%，上海国科龙晖私募基金管理有限公司持股0.025%。这两个领域我都不懂，但正如我去年3月... 阅54 转0 评0 公众公开 22-02-19 22:21 |
老唐实盘周记20211218本周交易无目前持仓目前持仓：腾讯36%，洋河24%，茅台20%，分众8%，古井贡B6%，陕西煤业6%，另有观察仓海康威视和福寿园不计。其收益率的对比挺有意思的，我截图给大家参考地产信托收益率6.4%~7.5%，银行存款1.9%，咱们别带后视镜，设身处地站在一年前，你是洋河的投资部决策人，你有没有可能选择投信托？经销商大会后，如... 阅80 转0 评0 公众公开 21-12-19 02:37 |
