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[原]利空来袭 整个半导体行业目前还是分为两大块，第一大块是通用细分领域，比如存储、封测、材料等，这块跟的是全球半导体景气周期，第二块是设备股，北方华创中微公司等，这些除了半导体周期外，还叠加国产提到和国内晶圆投资高增速的逻辑，22、23年华创和中微公司能逆市保持业绩增长，靠的就是这个。如果不出意外，过几天美国半导体协会公布的全球半导体... 阅8 转0 评0 公众公开 24-04-25 22:21 |
[原]被埋 再此后跟指数共振是3月20日（图中第二个箭头），当天传媒股也是跟指数共振度最高的方向，带领指数重新走强，确立了核心分支的地位。① 核心龙头上涨是最领先的，领先于行业指数，也领先于市场总结的逻辑，更领先于宽基指数。银行：很多小银行股涨得很好，逻辑我没有很看懂。整体来看，目前抗跌的板块里逻辑没有特别性感的，非要挑的话可能还是... 阅2 转0 评0 公众公开 24-03-25 23:00 |
[原]重磅文件！ 铜这个产业链大概简化是这样的，铜矿——加工厂——铜精铜，现在是中游加工厂扩产太狠了，导致加工费暴跌。我不看空今年的铜价，额外的逻辑是海外的企业总是出幺蛾子，导致经常增产不及预期，另外是铜的新增需求来自于新能源车、光伏、电网等，这些全球不差。铜跌了可以买，但我不认为当前的市场存在有色牛市的可能性，大的供需错配的机会不高... 阅8 转0 评0 公众公开 24-03-17 23:03 |
[原]抢救地产 抢救地产。之前的文章我也说过，起码等到地产新房销售面积连续三个月同比回正，再谈下一个上行周期。顺周期里，我觉得汽车的逻辑还是比较ok的，长期逻辑之前的文章里阐述过很多次了，中国的汽车行业现在是制造业大国的名片，短期逻辑还是北京车展等新车型，智驾的进展等，以及一季度汽车行业里会有不少个股的业绩增速不错，渗透率不高的智能化... 阅1 转0 评0 公众公开 24-03-12 22:42 |
[原]牛逼了，创造历史 牛逼了，创造历史。存储和封测从股票属性的角度，都是泛科技的分支，但是从产业的属性，它们除了有AI的逻辑加持（分别对应HBM和chiplet），还有自身行业复苏的逻辑。封测这边，chiplet跟AI的关联度相较HBM更弱一些，但是国内公司在封测领域的产业链地位更强，龙头通富微电已经给AMD的AI芯片做了先进封装。我个人觉得每次炒泛科技的时候，减肥药... 阅17 转1 评0 公众公开 24-02-22 18:54 |
[原]一则小作文引发暴涨 其二，市场在什么时候形成合力，去反馈某个逻辑，这是逻辑的阶段性。所以说逻辑具备阶段性，市场在什么以后去反馈这个逻辑，需要看大盘走势，看市场风格等各种机缘巧合。就好比在当前的时间节点，锂电池和光伏，在未来一两年产业链的价格都可能止跌回升，走困境反转的逻辑，但什么时候市场反馈这个逻辑，不知道。其次在今年上半年光模块主升浪... 阅9 转0 评0 公众公开 24-02-19 22:36 |
[原]极端行情！ 从基本面的角度看，超大盘股是没有拐点的情况下，股价从年初涨到现在，微盘股是本身没有多大看点，一波下跌修正，对于中盘股来讲，它的基本面没有变化，有的甚至是在变好，但是从年初杀到现在。宽基指数里，市值和行业因子结合得比较好的，我认为是科创100指数，是科创板的腰部公司，市值绝大部分在100亿以上，行业基本分布在医药医疗、信息技... 阅6 转0 评0 公众公开 24-02-07 18:00 |
[原]股灾的真相 股灾的真相。雪球的密集敲入，会导致中证500和中证1000的期货产生大幅度的贴水（贴水是指期货低于现货，具体原理就解释了，需要拆解雪球的敲入流程），大家还记得传江疏影雪球爆仓的那天吗？本来量化中性策略需要开股指期货的空单，股指期货的贴水是该策略的成本（想象成你做空某个东西，但这个东西的期货价格已经低于现货价格了，所以就是损耗... 阅13 转0 评0 公众公开 24-02-04 20:54 |
[原]一个重要提醒 医疗保险一般分为两类：基本医疗保险、商业医疗保险。福利好的公司会给员工缴纳补充医疗保险，补充医疗保险就属于商业医疗险，惠民医疗保险也属于商业医疗险。医保目录外用药费用，以及基本医疗保险报销后的自付部分，都可以通过商业医疗保险进行再次报销。当然，商业医疗保险也有报销限制。相较普通商业医疗险，惠民医疗险保障范围较小、免赔... 阅4 转0 评0 公众公开 23-12-13 22:06 |
[原]最大的风险 拿着地产的人觉得今年防风险的第一条就是地产，而且有三大工程的新提法，实际上地产政策从十一月份中央金融工作会议就在开始定调了，住建部部长在新闻联播里也提了三大工程。这个典型案例就是东湖高新了，原来的园林工程类资产都被清理出去了，现在预期是装进来数据集团等新的资产。一般来说国资整合是有流程的，重要的时间节点通常会有几个：... 阅3 转0 评0 公众公开 23-12-13 22:03 |
