| 场内到期分级基金一览 |
|
|
|
|
|
|
| 名称 |
成立时间 |
到期时间 |
类型 |
分级方式(A:B) |
利润分配方式(A份额)，B份额为剩余收益 |
配对转换 |
到期后运行 |
| 国投瑞银瑞福分级 |
2007-7-17 |
2012-7-16 |
股票型 |
1:1 |
年收益率6.06%、享有10%超额增长 |
否 |
延期、清盘，LOF等 |
| 长盛同庆 |
2009-5-12 |
2012-5-11 |
股票型 |
4:6 |
年收益率5.6%、享有整体净值超过1.6部分的10% |
否 |
转为LOF |
| 国泰估值优势可分离 |
2010-2-10 |
2013-2-9 |
股票型 |
1:1 |
年收益率5.7%、享有整体净值超过1.6部分的15% |
否 |
转为LOF |
| 兴全合润分级 |
2010-4-22 |
2013-4-21 |
股票型 |
4:6 |
无基准收益，母基净值<1.21时合润A净值为1，母基净值>1.21时合润A净值才会同步增长 |
是 |
三年到期折算，A,B均可按净值赎回,延期 |
| 建信双利策略主题分级 |
2011-5-6 |
2011-12-31 |
股票型 |
4:6 |
1月1日1年期定期存款利率+3.5% |
是 |
会计年度末折算，延期 |
| 银华消费主题分级 |
2011-9-28 |
2012-9-27 |
股票型 |
1:4 |
生效日一年期存款基准利率+4% |
是 |
会计年度末折算，延期 |
| 国投瑞银瑞和300 |
2009-10-14 |
2012-10-13 |
指数型 |
1:1 |
无基准收益率，享有净值增长10%以内部分的80%，超越10%的增长部分的20% |
是 |
每个运作年末到期折算，进入下一个运作周期 |
| 国联安双禧中证100 |
2010-4-16 |
2013-4-15 |
指数型 |
4:6 |
生效日或折算次日1年期定期存款利率+3.5% |
是 |
三年到期A,B均折算，延期 |
| 银华深证100 |
2010-5-7 |
2011-12-31 |
指数型 |
1:1 |
1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% |
是 |
会计年度末A折算，延期 |
| 申万菱信深证成指分级 |
2010-10-22 |
2011-12-31 |
指数型 |
1:1 |
1月1日1年期定期存款利率(税后)+3% |
是 |
会计年度末A折算，延期 |
| 信诚中证500分级 |
2011-2-11 |
2012-2-10 |
指数型 |
4:6 |
生效日或周年最后一日1年期定期存款利率(税后)+3.2% |
是 |
每个运作年度A折算，延期 |
| 银华中证等权重90 |
2011-3-17 |
2011-12-31 |
指数型 |
1:1 |
1月1日1年定期存款利率(税后)+3.5% |
是 |
会计年度末折算，延期 |
| 富国汇利分级 |
2010-9-9 |
2013-9-8 |
债券型 |
7:3 |
年收益率3.87% |
否 |
三年到期折算，转为LOF |
| 大成景丰分级 |
2010-10-15 |
2013-10-14 |
债券型 |
7:3 |
生效日3年期定期存款利率+0.7% |
否 |
三年到期折算，转为LOF |
| 天弘添利分级 |
2010-12-3 |
2015-12-2 |
债券型 |
2:1(更新) |
1.3×每三月开放日1年期银行定期存款利率 |
否 |
转为LOF |
| 嘉实多利分级 |
2011-3-23 |
2012-3-22 |
债券型 |
8:2 |
年收益率为5% |
是 |
一年到期折算，延期 |
| 泰达宏利聚利分级 |
2011-5-13 |
2016-5-12 |
债券型 |
7:3 |
1.3*上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值(季度调整) |
否 |
五年到期转为LOF |
| 富国天盈分级 |
2011-5-23 |
2014-5-22 |
债券型 |
7:3 (更新1.3:1) |
1.4×生效或开放当日1 年期银行定期存款利率 |
否 |
三年到期转为LOF |
| 万家添利分级 |
2011-6-2 |
2014-6-1 |
债券型 |
2.5:1(更新) |
生效日及开放日一年期银行定期存款利率+1.1%(半年调整) |
否 |
三年到期转为LOF |
| 博时裕祥分级 |
2011-6-10 |
2014-6-9 |
债券型 |
8:2(更新) |
生效日及开放日一年期定期存款利率+1.50% |
否 |
三年到期转为LOF |
| 中欧鼎利分级 |
2011-6-16 |
2014-6-15 |
债券型 |
7:3 |
生效日或上一折算日一年期银行定期存款利率+1% |
否/第二年是 |
三年到期折算，延期 |
| 长信利鑫分级 |
2011-6-24 |
2016-6-23 |
债券型 |
2:1(更新) |
生效日或开放日1.1×1年期银行定期存款利率+0.8% |
否 |
五年到期转为LOF |
| 海富通稳进增利分级 |
2011-9-1 |
2014-8-31 |
债券型 |
8:2 |
生效日或每季度初第一个自然日三年期银行定期存款利率+0.5%(季度调整) |
否 |
三年到期转为LOF |
| |
|
|
|
|
|
|
金证券研究中心 |
