 操作风格稳健，业绩表现突出，已实现交易财富自由。精通技术分析，对市场情绪面和市场反身性理论有独到的认识和见解。擅长日内短线，尤其是日内关键点位狙击战法。曾创造连续38天资金无回撤记录。 现货是期货价格波动的中轴线，就像正弦曲线一样，期货价格总是要回归到中心线上来。 人性的贪婪与恐惧，会造就市场脱离现实的疯狂上涨和下跌。对于理性的投资者来说，这时候便是进场攫取利润的绝佳时机。 大赚时不要妄意归为是自己能力所得，更多是因为市场给予你机会。 小心求证，以观望的心态盯盘，谨慎下单，甚至以“假设每笔单子都是错的”的态度跟踪，反复评估交易的可行性，反而会赚的更多。 在交易期间，我们要时刻保持两个自我，一个是交易中的“我”，一个是监督交易的“我”。 在日内交易中，我会选择日内波动大，流动性强，且在4-6个小时内能出现小时线机会的品种，比如股指和原油。 多数内盘商品，在单纯的日盘时间段缺乏完整的小时线机会。 在日内交易中，一个品种能拉开盈亏比的波段一般只有2-4次，如果超出这个次数往往就意味着盈亏比将不占优势。 很多看起来很赚钱的方法，其实是最让人亏钱的。 日内交易是一个不断积累、集腋成裘的过程。 当本级周期纹路结构属于非流畅性特征且趋势结束时，反向操作；差则上一级周期低点附近出场；好则做成上一级周期新一波的趋势。 当真理被大家接受的时候，就会沦落为常识，你也就没有任何机会和优势成为一个领先者了。 选择了交易，自然也就注定你将走一条不平凡的路。 王存刚：我是受到身边人的影响才知道“期货”这个词，后来去百度搜期货是什么，逐渐开始了解期货。2014年，我经历了生意破产，在选择新的奋斗起点时，我决定专职做交易。在被资本市场的财富故事吸引的同时，我觉得这个行业更能成就自己，也恰好是自己在寻找的职业倾向，它可以帮助我实现时间自由，心灵自由，财务自由。 王存刚：期货是虚拟的，是对市场的前瞻性预期，但是期货的价格波动是围绕着现货进行的。现货是期货价格波动的中轴线，就像正弦曲线一样，期货价格总是要回归到中心线上来。做过现货的人再做期货，对市场的把控度会更精准，也能更明白哪些是影响当下期货价格的根本因素，从而判断出其走势。 王存刚：通过交易获取财富要注重复利效应，复利能给我们带来意想不到的效果。复利的前提是稳健，只有长期稳健的获利才能实现复利效应。 王存刚：在追求稳健收益的同时，也要做好财务整体的规划。对于从市场中赚出的钱，可以将一部分留在市场做复利增长，一部分提取出来做其他方面的投资，包括设置自己长远用途的资金池。 王存刚：它是超脱于基本面和技术面层面的。它是一个根据价格所处的位置或趋势的阶段，观察市场人士对目前行情的看法，以及大众群体对市场价格的反应，进而评估交易决策的过程。在大众贪婪时自己变得谨慎些，在大众恐惧时评估是否机会即将到来。 七禾网6、您表示要赚市场盲目恐慌非理性的钱，在您的交易理念中，何为非理性的钱？这个钱该如何去赚？ 王存刚：期货交易很简单，只是简单的买与卖，但人性很复杂。人性的贪婪与恐惧，会造就市场脱离现实的疯狂上涨和下跌。对于理性的投资者来说，这时候便是进场攫取利润的绝佳时机。 王存刚：首先，要在择时上下功夫。比如我们判断一波趋势要涨，那就力求做到买进去就涨，且涨幅和趋势强度要大。对于价格和周期拐点的把握，需要有长期做短线的强硬功底，而具体涨幅则由所做行情的级别决定。再者，可以配合日内策略和趋势策略进行操作，在风险额不变的情况下，做资产配置增强收益。 王存刚：有经历过大赚后的狂喜和大亏后顿时掉入地狱般的崩溃感。大赚时不要妄意归为是自己能力所得，更多是因为市场给予你机会。大赚主要分为交易逻辑框架内的大赚和运气成分的大赚。前者在于机会来临时敢于抓住，事后会强化正确的交易逻辑，增强信心；出现后者时，不要妄意归为自己能力所得，不然会滋生一系列问题。 做交易不能有侥幸心理，每笔单子都要有经得住考验的逻辑才能做，而且事前要做好风控，不然就耐心等待。资金管理不当，仓位时大时小，重仓博取大赚的思路，从长期来看都是不可取的。我们要将交易作为一项事业，做好长远规划，毕竟稳健获利才是王道。小心求证，以观望的心态盯盘，谨慎下单，甚至以“假设每笔单子都是错的”的态度跟踪，反复评估交易的可行性，反而会赚的更多。 在交易期间，我们要时刻保持两个自我，一个是交易中的“我”，一个是监督交易的“我”。 七禾网9、目前您主要交易恒指、原油，沪镍，螺纹、豆粕这五个品种，选择这几个品种进行重点配置的原因是什么？您在品种选择上有何讲究？ 王存刚：首先，这几个品种是我从日内交易时就反复做的，对他们更熟悉和了解；其次，它们代表各自版块的重点品种交易和跟踪。 在波段、趋势交易中，我会在商（有色、黑色、化工、农产品）股汇债四个板块中选择一个重点品种来跟踪和交易。这是一个自下而上和自上而下相互印证的过程，同时也规避了同涨同跌时机会属性的一致性。 在日内交易中，我会选择日内波动大，流动性强，且在4-6个小时内能出现小时线机会的品种，比如股指和原油。这样一来，我可以将精力集中于短暂的4-6小时，做出最具获利性的波段价差交易，拉开盈亏比，同时还可以避免打疲劳战，兼顾交易和生活。多数内盘商品，在单纯的日盘时间段缺乏完整的小时线机会。 王存刚：频繁交易，重仓交易和盲目追涨杀跌。在日内交易中，一个品种能拉开盈亏比的波段一般只有2-4次，如果超出这个次数往往就意味着盈亏比将不占优势。这个时候，我们更多只能靠胜率来获利，但单纯靠胜率获利并不是长久之计，因为这是在挑战极限。 王存刚：我也有遇到过，尤其是在刚开始交易，还没有建立完整的交易体系的时候。在交易中，很多看起来很赚钱的方法，其实是最让人亏钱的。比如，看似日盘、夜盘都参与赚钱的机会更多，但其实还不如集中精力专注于一个时间段。另外，还部分投资者经常会吃着碗里的，看着锅里的，一下做这个品种，一下又想着另一个品种，其实这样是不可取的。还不如专注于一个品种，将它的波动了解到如同了解自己的左右手一样。 在交易越做越亏的时候，我们应该降低交易频率，严格遵守“宁可错过不可做错”的原则。日内交易的机会很多，耐心等待自己最有把握的时机，在关键点切入，使得盈亏比最占优势，有何不可？ 另外需要提醒一下大家，日内交易并不等于频繁交易，每天的交易节奏是有张有弛的。从一周的框架来看，着重抓住该周2-3天中最具趋势性的日内交易机会就可以了。如果某天遇到窄幅震荡的市况，即使只交易一笔单子，甚至不交易也无妨。日内交易是一个不断积累、集腋成裘的过程。 王存刚：若将交易分为大、中、小三个周期，关键点位的本质不过就是多周期方向共振的价格拐点。小周期推动大周期趋势能否形成，大周期则左右着小周期波动的过程。 比如1个小时内有4根15分钟线，15分钟线趋势的结束方式决定了当天的小时线趋势能否形成。比如在多头行情中，这样形成的就分别对应着多头从15分钟线调整结束时进场的中继模式或已经在持仓中的单子顺延更大级别和从前一根最高价附近进场的反转模式，此时对应的价格是关键点。 同样，遇到该周2-3天日内最佳趋势性的交易机会时，比如多头，对应的这周某天日内交易的关键点，就是前周或这周日线调整的结束点，也是前日小时级波段走完小时线的调整结束点。从这些关键点进场，做的最差就是在前日高点附近出场，到达前日高点观察盘面波动。如果突破成立，则直接顺延至新的小时级波段，逐步打开当周的振幅的波动。 王存刚：在我目前的日内策略中，对于流动性较大的品种，两千万的资金容量不成问题。随着资金量的加大，我们可以用扩大周期的方式来应对，比如采用隔夜波段和趋势等交易方式。 王存刚：有时候是这样的。超短线交易者参与过多，会造成1分钟K线的上下影线过长，使得进出场点位不易把控。这种情况的出现有时候也是由该品种长期的波动属性决定的，进而吸引更多喜欢这种波动模式的交易者进行自我强化。 王存刚：谈执行力的前提是有一套完整且经得起验证的交易体系。如果不把一件事情彻底思考通透，而只浮于表面的纠结，我也不敢妄意执行。因为事情的解决方案不在这些表面的原因上，而在深层次的内在逻辑。在具备一定逻辑框架的体系下，去推导行情将会如何演变或波动，同时做好行情未按预期波动时的撤退方案，即可在交易时轻松执行。 想通了，思考透了，自然而然就去做了。再经过反复训练，逐渐强化逻辑体系，增加交易自信。 王存刚：技术分析本身是高度概括、高度抽象的规律总结，它更偏向于归纳法的范畴。 交易是在一定逻辑框架或者具备某几个条件的基础上不断选择和做出最优决策的过程。技术分析只是分析市场和交易决策的一项工具，它大多时候只诠释了部分价格波动的规律。我们在利用一个工具之前要先了解它的本质。如果单纯地将这套工具当成标尺去衡量所有事物，无异于纯粹的试错，对交易者没有任何优势可言。在市场的某些关键点位，我们完全可以利用资本面或者市场情绪推动技术形态或者指标发生改变，这时它的反应就具有滞后性。 王存刚：一幅浩瀚的k线图表，不仅诠释着价格波动的周期性变化，还可以借助其推演基本面。不论是技术面还是基本面，在某一个阶段都有其主导逻辑支撑，所以抓住主导逻辑至关重要。比如某个人咳嗽，外感咳嗽和内伤咳嗽的表现形式是不一样的，而且对应的治疗方案也不一样。不论市场怎么变化，终究都会反映在价格波动上。 纹路结构代表的是本级趋势的力度，它也决定了上一级周期究竟是调整还是反弹。当本级周期纹路结构属于非流畅性特征且趋势结束时，反向操作；差则上一级周期低点附近出场；好则做成上一级周期新一波的趋势。幅度代表的预期获利价差是未来值，由上一级周期市况决定其价格将要在何处获利出场最佳。 王存刚：谈趋势要有周期框架的概念。趋势是在经济周期性运行的过程中形成的，主要有内生性和外生性的驱动，有着大大小小、方方面面的促成因素。 我们可以在价格的波动中找寻相对确定的交易机会。也就是说，在符合某种形态或者具备某几个条件的情况下，价格一定会涨或者跌，同时还能确定其涨跌幅度。 趋势只有在将起未起时才有意义。如果这一趋势已经被人看到，那它就已经失去了该有的意义。当真理被大家接受的时候，就会沦落为常识，你也就没有任何机会和优势成为一个领先者了。 王存刚：本级周期的趋势可以形成上一级周期的调整或反弹，也可以促使新一波周期趋势的形成。当本级周期趋势到达上一级周期的关键点位时，要密切跟踪观察其变化。它的调整幅度和力度将直接决定中继与反转的概率孰大孰小。我们也可据此做出接下来的应对策略。如果还是无法判断出趋势究竟结束了还是会有所转换，可以将周期放大两级，这样会明朗很多。 王存刚：做期货很讲究交易时机，因为杠杆效应的属性，过早或过晚进场，都会导致做对方向却没赚多少钱的窘境。如果买进后就实现盈利，持仓就会变得轻松，甚至在研判出更大级别趋势概率时，还能拿住单子让利润奔跑。 王存刚：主逻辑有共同之处，只是交易周期工具的选择不同而已。 王存刚：交易方法和技巧是可以复制的，它属于方法论的范畴，而能否运用好则由运用这套系统的人的特质决定。每个交易者在单子的每一步跟踪和应对措施中，都会有带有自身特质的处理方案，其中不符合交易的特质需要不断改变，才能逐步适应市场。这个过程就如同老鹰的蜕变，需要付出无数的心血和精力。选择了交易，自然也就注定你将走一条不平凡的路。 王存刚：易经中蕴含着诸多朴素深刻的自然法则与和谐辩证的思想，是东方智慧的结晶。在对国学的学习中，我开始知道，任何苦难或者挫折都没有死胡同，只是我们还没有找到对应的解决方案。 对市场形态的演变分析，如同本卦对应着互卦，变卦，综卦，错卦一样，在一定条件下，可以演绎推导出最大概率的运行模式，在价量时空势的结构运行中相互转换。 王存刚：先建立一套简单的交易盈利模式，只在符合条件的时候进场，否则不交易。在此基础上，再逐步建立完整的交易体系。从长远看，只有在完整的交易逻辑体系支撑下，才能实现稳健获利。 2019-7-15 |
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