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目录 实验环境 案例背景 后台参数配置 后台凭证模板设置 案例物料编码 采购订单 外购入库单 当月外购入库单价处理 当月生成凭证 外购入库单（单据直接生成） 当月结账 次月收到采购发票 次月发票钩稽（发票与外购入库关联） 次月外购入库核算 次月生成凭证 外购入库单（单据直接） 次月生成凭证 采购发票（发票直接生成） 实验环境 操作系统：Win2008 R2 X64 数 据 库：MS SQL Server2008 R2 X64 ERP 版本：金蝶K3 12.1演示版 功能模块：采购模块、存货核算、应付模块、总账 案例背景 金蝶K3系统主要有四种采购暂估处理方式：工业模式月初一次冲回，工业模式单到冲回，商业模式差额调整，商业模式单到冲回。一个账套同时只能选择工业或商业一种暂估方式，工业或商业模式（由参数“外购入库生成暂估冲回凭证”决定），两种模式存货核算模块凭证模板不同，生成凭证界面事务类型完全不相同。 商业模式单到冲回案例描述及凭证： 业务说明： 10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。 10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。 11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。 会计分录如下： 10月份，收到货物时，仓库处理，没有生成财务凭证 10月未 货到票未到 生成财务凭证： 借：原材料 1000 贷：应付账款-暂估应付款 1000 11月初 票还未到，不予处理 11月份 票到, 勾稽后核算时，产生红字回冲单，金额是原暂估1000元，产生蓝字回冲单，金额是发票不含税金额1100元 11月 红字回冲单生成财务凭证： 借：原材料 1000（红字） 贷：应付账款-暂估应付款 1000（红字） 11月 蓝字回冲单生成财务凭证： 借：原材料 1100 贷：应付账款-暂估应付款 1100 11月 发票生成财务凭证： 借：应付账款-暂估应付款 1100 借：进项税 187 贷：应付账款-票到应付款 1287 后台参数配置 案例 商业模式单到冲回，后台配置主要参数，不勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”参数，参数 “暂估差额生成方式”选择“单到冲回”，参数“暂估冲回凭证生成方式”在暂估处理中就不起作用了。勾选 “采购系统支持部分钩稽” 参数，不勾选“采购发票和入库单钩稽数量不一致不允许钩稽”参数，也就是支持部分钩稽。 双击，进入下一界面 |
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