五一节后,所有公司都公布了年报、一季报,外围环境发生了巨大变化,中国一季度GDP增速为负6.8%,4月社融增量为3.09万亿元,比上年同期多1.42万亿元,广义货币(M2)增速继续大幅回升至11.1%,连续两个月保持双位数增长。 投资也需要与时俱进,更新一份2020年重点跟踪价值成长圈股票池,入选股票33只,较原来精减4家,《2020年价值成长圈重点跟踪股票池(37只)》,投资需要做减法,优中选优。可作为2020年下半年的投资方向,希望能对大家的投资有所帮助,各位朋友的持仓可向股票池靠拢。 股票池新增:东方财富、艾德生物、昭衍新药、安琪酵母、南极电商5家公司。剔除:长江电力、老凤祥、海尔智家、山西汾酒、水井坊、我武生物、南京银行、尚品宅配、浙江美大等9家公司。 建立股票池的原因:选股+择时。记得我之前有写一篇文章,如何构建自己的股票池,选出优秀的企业进行长期跟踪,对股票有全局把握,知道哪些高估,哪些低估,从而游刃有余。 1.贵州茅台 2017年:营收610.6亿,增长52.07%;扣非利润272.2亿,增长60.57%;ROE:32.95%。 2018年:营收772亿,增长26.43%;扣非利润355.9亿,增长30.71%;ROE:34.46%。 2019年:营收888.5亿,增长15.1%;扣非利润:414.1亿,增长16.36%。ROE:33.09%。 2020年一季报:营收253亿,增长12.54%;扣非利润:131.6亿,增长16.40%。静态PE:38.59,北向资金持股比例:8.35%。 2.五粮液 2017年:营收301.9亿,增长22.99%;扣非利润96.42亿,增长43.40%;ROE:19.38%。 2018年:营收400.3亿,增长32.61%;扣非利润134亿,增长38.96%;ROE:22.80%。 2019年:营收501.2亿,增长25.2%;扣非利润:174.1亿,增长29.91%。ROE:25.26%。 2020年一季报:营收202.4亿,增长15.05%;扣非利润:77.28亿,增长18.17%。静态PE:30.28,北向资金持股比例:8.95%。 3.洋河股份 2017年:营收199.2亿,增长15.92%;扣非利润61.36亿,增长13.50%;ROE:24.08%。 2018年:营收241.6亿,增长21.30%;扣非利润73.69亿,增长20.09%;ROE:25.95%。 2019年:营收231.3亿,增长-4.28%;扣非利润:65.56亿,增长-11.04%。ROE:21.20%。 2020年一季报:营收92.68亿,增长-14.89%;扣非利润:32.02亿,增长15.96%。静态PE:20.09,北向资金持股比例:6.80%。 4.美的集团 2017年:营收2419亿,增长51.35%;扣非利润156.1亿,增长15.72%;ROE:25.88%; 2018年:营收2618亿,增长8.23%;扣非利润200.6亿,增长28.46%;ROE:25.66%; 2019年:营收2794亿,增长6.71%;扣非利润:227.2亿,增长13.29%。ROE:26.43%。 2020年一季报:营收583.6亿,增长-22.71%;扣非利润:48.17亿,增长-20.84%。静态PE:15.51,北向资金持股比例:16.25%。 5.格力电器 2017年:营收1500亿,增长36.24%;扣非利润211.7亿,增长35.33%;ROE:37.44%; 2018年:营收2000亿,增长33.33%;扣非利润255.8亿,增长20.83%;ROE:33.36%; 2019年:营收2005亿,增长0.24%;扣非利润:241.7亿,增长-5.51%。ROE:25.72%。 2020年一季报:营收209.1亿,增长-49.01%;扣非利润:14.3亿,增长-72.04%。静态PE:13.34,北向资金持股比例:15.42%。 6.中国平安 2017年:营收8908.8亿,增长25.04%;扣非利润891.37亿,增长44.9%;ROE:18.61%; 2018年:营收9768.3亿,增长9.65%;扣非利润1075.9亿,增长20.71%;ROE:18.95%; 2019年:营收1.17万亿,增长19.66%;扣非利润:1393亿,增长29.42%。ROE:24.4%。 2020年一季报:营收3282亿,增长-13.22%;扣非利润:261.6亿,增长-42.6%。静态PE:9.11,北向资金持股比例:6.56%。 7.招商银行 2017年:营收2209亿,增长5.33%;扣非利润697.7亿,增长14.11%;ROE:16.54%; 2018年:营收2486亿,增长12.52%;扣非利润801.3亿,增长14.85%;ROE:16.57%; 2019年:营收2697亿,增长8.51%;扣非利润:921.8亿,增长15.04%。ROE:16.84%。 2020年一季报:营收766亿,增长11.44%;扣非利润:279.2亿,增长11.26%。静态PE:9.53,北向资金持股比例:4.52%。 8.宁波银行 2017年:营收253.1亿,增长7.06%;扣非利润93.5亿,增长19.68%;ROE:19.02%; 2018年:营收289.3亿,增长14.28%;扣非利润111.4亿,增长19.10%;ROE:18.72%; 2019年:营收350.8亿,增长21.26%;扣非利润:137.4亿,增长23.42%。ROE:17.1%。 2020年一季报:营收108.6亿,增长33.68%;扣非利润:40.04亿,增长18.18%。静态PE:10.69,北向资金持股比例:2.98%。 9.上海机场 2017年:营收80.62亿,增长15.98%;扣非利润36.85亿,增长31.37%;ROE:15.53%; 2018年:营收93.13亿,增长15.51%;扣非利润42.35亿,增长14.92%;ROE:15.85%; 2019年:营收109.4亿,增长17.52%;扣非利润:49.85亿,增长17.72%。ROE:16.7%。 2020年一季报:营收16.36亿,增长-41.02%;扣非利润:0.8亿,增长-94.01%。静态PE:27.08,北向资金持股比例:12.12%。 10.海天味业 2017年:营收145.84亿,增长17.06%;扣非利润33.84亿,增长22.25%;ROE:32.43%; 2018年:营收170.34亿,增长16.8%;扣非利润41.24亿,增长21.87%;ROE:34.05%; 2019年:营收198亿,增长16.22%;扣非利润:50.84亿,增长23.27%。ROE:33.69%。 2020年一季报:营收58.84亿,增长7.17%;扣非利润:15.72亿,增长12.54%。静态PE:62.01,北向资金持股比例:6.11%。 11.恒瑞医药 2017年:营收138.36亿,增长24.72%;扣非利润31.01亿,增长19.73%;ROE:22.85%; 2018年:营收174.18亿,增长25.89%;扣非利润38.03亿,增长22.64%;ROE:22.73%; 2019年:营收232.9亿,增长33.7%;扣非利润:49.79亿,增长30.94%。ROE:24.02%。 2020年一季报:营收55.27亿,增长11.28%;扣非利润:12.76亿,增长10.52%。静态PE:77.19,北向资金持股比例:11.31%。 12.中国国旅 2017年:营收282.82亿,增长26.32%;扣非利润24.6亿,增长36.97%;ROE:20.69%; 2018年:营收470.07亿,增长66.21%;扣非利润31.44亿,增长27.8%;ROE:23.43%; 2019年:营收479.7亿,增长2.04%;扣非利润:38.29亿,增长21.78%。ROE:25.61%。 2020年一季报:营收76.36亿,增长-44.23%;扣非利润:-1.2亿,增长-107.55%。静态PE:38.51,北向资金持股比例:13.68%。 13.东方财富 2017年:营收25.47亿,增长8.29%;扣非利润6.2亿,增长3.43%;ROE:4.86%; 2018年:营收31.23亿,增长22.64%;扣非利润9.5亿,增长53.87%;ROE:6.32%; 2019年:营收42.32亿,增长2.04%;扣非利润:38.29亿,增长21.78%。ROE:25.61%。 2020年一季报:营收76.36亿,增长35.48%;扣非利润:17.85亿,增长88.43%。静态PE:66.89,北向资金持股比例:2.45%。 14.爱尔眼科 2017年:营收59.63亿,增长49.06%;扣非利润7.76亿,增长41.86%;ROE:18.85%; 2018年:营收80.09亿,增长34.31%;扣非利润10.79亿,增长39.05%;ROE:18.63%; 2019年:营收99.9亿,增长24.74%;扣非利润:14.29亿,增长32.42%。ROE:22.51%。 2020年一季报:营收16.42亿,增长-26.86%;扣非利润:0.26亿,增长90.5%。静态PE:99.72,北向资金持股比例:9.01%。 15.通策医疗 2017年:营收11.8亿,增长34.25%;扣非利润2.13亿,增长60.15%;ROE:22.69%; 2018年:营收15.46亿,增长31.05%;扣非利润3.27亿,增长53.52%;ROE:28.21; 2019年:营收18.94亿,增长22.52%;扣非利润:4.53亿,增长38.6%。ROE:29.87%。 2020年一季报:营收1.9亿,增长-51.08%;扣非利润:-0.2亿,增长-125%。静态PE:85,北向资金持股比例:3.45%。 16.泰格医药 2017年:营收16.87亿,增长43.63%;扣非利润2.4亿,增长146.15%;ROE:14.26%; 2018年:营收23.01亿,增长36.37%;扣非利润3.57亿,增长48.75%;ROE:17.32%; 2019年:营收28.03亿,增长21.85%;扣非利润:5.58亿,增长56.31%。ROE:23.65%。 2020年一季报:营收6.5亿,增长6.77%;扣非利润:1.15亿,增长3.45%。静态PE:68.57,北向资金持股比例:16.67%。 17.欧普康视 2017年:营收3.12亿,增长32.6%;扣非利润1.35亿,增长29.81%;ROE:26.34%; 2018年:营收4.58亿,增长47.1%;扣非利润1.9亿,增长40.74%;ROE:22.14%; 2019年:营收6.47亿,增长41.12%;扣非利润:2.67亿,增长40.88%。ROE:26.13%。 2020年一季报:营收1.04亿,增长-14.11%;扣非利润:0.3亿,增长-26.18%。静态PE:86.8,北向资金持股比例:2.47%。 18.艾德生物 2017年:营收3.3亿,增长30.59%;扣非利润0.8亿,增长66.01%;ROE:20.54%; 2018年:营收4.4亿,增长32.89%;扣非利润1.08亿,增长35.01%;ROE:17.79%; 2019年:营收5.78亿,增长31.73%;扣非利润:1.17亿,增长8.3%。ROE:16.27%。 2020年一季报:营收0.9亿,增长-23.96%;扣非利润:0.14亿,增长-47.56%。静态PE:85.86,北向资金持股比例:2.9%。 19.乐普医疗 2017年:营收45.38亿,增长30.95%;扣非利润8.53亿,增长28.60%;ROE:15.17%; 2018年:营收63.56亿,增长40.08%;扣非利润10.5亿,增长23.06%;ROE:19.13%; 2019年:营收77.96亿,增长22.64%;扣非利润:12.41亿,增长18.21%。ROE:25.03%。 2020年一季报:营收16.67亿,增长-11.26%;扣非利润:3.76亿,增长-9.79%。静态PE:39.35,北向资金持股比例:6.17%。 20.昭衍新药 2017年:营收3.01亿,增长24.6%;扣非利润0.66亿,增长48.07%;ROE:20.57%; 2018年:营收4.09亿,增长35.69%;扣非利润0.9亿,增长36.92%;ROE:17.99%; 2019年:营收6.4亿,增长56.4%;扣非利润:1.54亿,增长71.41%。ROE:24.35%。 2020年一季报:营收1.5亿,增长107.9%;扣非利润:0.15亿,增长223.57%。静态PE:87.63,北向资金持股比例:2.41%。 21.欧派家居 2017年:营收97.1亿,增长36.11%;扣非利润11.95亿,增长32.2%;ROE:25.75%; 2018年:营收115.1亿,增长18.53%;扣非利润14.97亿,增长25.25%;ROE:22.72%; 2019年:营收135.3亿,增长17.59%;扣非利润:16.81亿,增长12.17%。ROE:21.66%。 2020年一季报:营收14.3亿,增长-35.09%;扣非利润:-1.249亿,增长-265%。静态PE:24.3,北向资金持股比例:4.98%。 22.顾家家居 2017年:营收66.65亿,增长39.02%;扣非利润6.104亿,增长19.88%;ROE:22.26%; 2018年:营收91.72亿,增长37.61%;扣非利润8.183亿,增长34.05%;ROE:22.96%; 2019年:营收110.9亿,增长20.95%;扣非利润:8.49亿,增长3.73%。ROE:21.98%。 2020年一季报:营收22.88亿,增长-6.99%;扣非利润:2.07亿,增长5.49%。静态PE:20.65,北向资金持股比例:2.74%。 23.索菲亚 2017年:营收61.61亿,增长36.02%;扣非利润8.763亿,增长35.22%;ROE:21.98%; 2018年:营收73.11亿,增长18.66%;扣非利润9.169亿,增长4.63%;ROE:20.64%; 2019年:营收76.86亿,增长5.13%;扣非利润:9.7亿,增长5.89%。ROE:21.34%。 2020年一季报:营收7.63亿,增长-35.58%;扣非利润:-0.65亿,增长-182.46%。静态PE:15.96,北向资金持股比例:15.76%。 24.安琪酵母 2017年:营收57.76亿,增长18.83%;扣非利润7.97亿,增长61.4%;ROE:24.02%; 2018年:营收66.86亿,增长15.75%;扣非利润8.18亿,增长2.72%;ROE:21.06%; 2019年:营收76.53亿,增长14.47%;扣非利润:8.37亿,增长2.26%。ROE:19.37%。 2020年一季报:营收20.5亿,增长12.68%;扣非利润:2.8亿,增长22.75%。静态PE:33.95,北向资金持股比例:12.67%。 25.桃李面包 2017年:营收40.8亿,增长23.42%;扣非利润5.058亿,增长20.22%;ROE:22.36%; 2018年:营收48.33亿,增长18.47%;扣非利润6.167亿,增长21.92%;ROE:19.71%; 2019年:营收56.44亿,增长16.77%;扣非利润:6.6亿,增长7.02%。ROE:19.56%。 2020年一季报:营收13.23亿,增长15.79%;扣非利润:1.86亿,增长62.02%。静态PE:47.32,北向资金持股比例:1.16%。 26.恒顺醋业 2017年:营收15.42亿,增长6.52%;扣非利润1.81亿,增长15.29%;ROE:15.85%; 2018年:营收16.94亿,增长9.87%;扣非利润2.19亿,增长20.99%;ROE:15.18%; 2019年:营收18.32亿,增长7.51%;扣非利润:2.54亿,增长15.77%。ROE:14.88%。 2020年一季报:营收4.66亿,增长0.35%;扣非利润:0.68亿,增长7.97%。静态PE:46.09,北向资金持股比例:2.49%。 27.洽洽食品 2017年:营收36.03亿,增长2.55%;扣非利润2.255亿,增长-20.82%;ROE:10.74%; 2018年:营收41.97亿,增长16.5%;扣非利润3.295亿,增长46.12%;ROE:13.61%; 2019年:营收48.37亿,增长15.25%;扣非利润:4.82亿,增长46.37%。ROE:17.53%。 2020年一季报:营收11.47亿,增长10.27%;扣非利润:1.28亿,增长48.48%。静态PE:40.39,北向资金持股比例:6.79%。 28.中炬高新 2017年:营收36.09亿,增长14.29%;扣非利润4.148亿,增长23.11%;ROE:15.21%; 2018年:营收41.66亿,增长15.43%;扣非利润5.718亿,增长37.85%;ROE:18.07%; 2019年:营收46.75亿,增长12.20%;扣非利润:6.90亿,增长20.59%。ROE:19.42%。 2020年一季报:营收11.53亿,增长-6.32%;扣非利润:2.04亿,增长13.6%。静态PE:52.53,北向资金持股比例:12.32%。 29.绝味食品 2017年:营收28.5亿,增长17.59%;扣非利润4.875亿,增长31.09%;ROE:22.85%; 2018年:营收43.68亿,增长13.45%;扣非利润6.21亿,增长27.39%;ROE:23.07%; 2019年:营收51.75亿,增长18.41%;扣非利润:7.6亿,增长22.58%。ROE:23.28%。 2020年一季报:营收10.66亿,增长-7.59%;扣非利润:0.7亿,增长-60.67%。静态PE:40.23,北向资金持股比例:1.57%。 30.煌上煌 2017年:营收14.78亿,增长21.35%;扣非利润1.336亿,增长57.65%;ROE:8.52%; 2018年:营收18.98亿,增长28.41%;扣非利润1.604亿,增长20.01%;ROE:9.33%; 2019年:营收21.17亿,增长11.56%;扣非利润:1.9亿,增长19.4%。ROE:11.12%。 2020年一季报:营收5.4亿,增长8.28%;扣非利润:0.6亿,增长-1.56%。静态PE:47.34,北向资金持股比例:0.7%。 31.晨光文具 2017年:营收63.57亿,增长36.35%;扣非利润5.45亿,增长25.58%;ROE:23.1%;2018年:营收85.35亿,增长34.26%;扣非利润7.49亿,增长37.43%;ROE:25.2%; 2019年:营收111.4亿,增长30.53%;扣非利润:10.05亿,增长34.13%。ROE:28.17%。 2020年一季报:营收20.84亿,增长-11.55%;扣非利润:1.74亿,增长-25.21%。静态PE:44.62,北向资金持股比例:3.16%。 32.中顺洁柔 2017年:营收46.38亿,增长21.76%;扣非利润3.26亿,增长29.88%;ROE:12.16%; 2018年:营收56.79亿,增长22.43%;扣非利润3.93亿,增长20.55%;ROE:12.81%; 2019年:营收66.35亿,增长16.84%;扣非利润:5.89亿,增长49.98%。ROE:16.42%。 2020年一季报:营收16.71亿,增长8.46%;扣非利润:1.87亿,增长53.52%。静态PE:37.41,北向资金持股比例:7.29%。 33.南极电商 2017年:营收9.86亿,增长89.22%;扣非利润5.01亿,增长72.59%;ROE:27.26%; 2018年:营收33.53亿,增长240.12%;扣非利润8.41亿,增长67.8%;ROE:26.05%; 2019年:营收39.07亿,增长16.52%;扣非利润:11.48亿,增长36.46%。ROE:28.13%。 2020年一季报:营收6.72亿,增长-18.51%;扣非利润:1.04亿,增长-12.97%。静态PE:27.8,北向资金持股比例:4.15%。 ROE和沪深港通持股,是我经常关注的两个指标,股票池延续以前的风格,这次新增北向资金持股,很多人称披着马甲的假外资,为了避免争议,这里不称外资,聪明资金的选股水平,是有目共睹的,也经得起推敲。 这份榜单可和前几天分享的消费行业高ROE股票名单形成互补,《2020年消费、医疗行业高ROE公司名单,建议收藏!》,入选公司也很大部分来自于这份名单,所选公司立足长远,这次股票池更多地纳入小型成长公司,偏向成长风格,剔除如长江电力等收益率低的股息股,风险对应收益,各位朋友根据自己的预期收益率可自由选择。 投资可以忽略大盘,但不能忽略个股,明显高估,明显泡沫就要换到其他低估值股票,这样才能踩准节奏,细水长流,文章涉及数据较多,如有错误可在下方留言勘误。 |
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