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真正的长久生存需要资金管理的配合!

2021-04-18  zhanggaiye

究竟期市的生存之本是什么?是熟练的交易技巧吗?显然不是,这只是你获胜的武器,你拥有强大的杀伤力并不意味着不会被杀死!严厉的止损吗?并非完全如此,它只是控制你的损失,杜绝你的损失继续扩大的纪律;在你的投机之旅中,你的智慧、心态、眼光、勇气和熟练的交易技巧,都是你在交易之旅中必须跨越的门槛,它们当然很重要,但是真正到达最后,它们并非期市长久生存的本质和关键!他们只是造成短期神话的几个不可缺少的方面,真正的长期生存需要与更重要的因素—资金管理合作!

一、战争需要兵力部署,投资必得资金管理。

期货投资基金管理是期货投资过程中最重要的部分,是每个想要成功的期货人必须跨越的门槛。很多有投机天赋的交易者的交易账户都有过巨大的利润,但后来却有了巨大的回报。原因是什么?那一定是资金管理不当。当然,进出技术、止损执行、情绪因素等。也是账面亏损的原因,但最大的问题一定是资金管理和风险控制。很多投资者会因为进出场地选择等错误而损失账面,但损失的范围由资金管理决定。

资金管理是指资金的配置问题,包括投资组合的设计、整个账户的风险承受度、每笔交易的初始风险承受度、如何设定交易规模、如何调整头寸、整个账户的增长期望、顺境或挫折阶段的交易方式等。真正的赢家是风险的厌恶者。他们不会让账户处于无法控制的风险状态。顶级交易者不是赚最多钱的人,而是在不利情况下账户损失最小、持续盈利的人。

有些不成熟的交易者,往往只是沉迷于市场分析,他们简单地认为,战胜市场和获得暴利的关键在于正确的市场分析。但在这一风险市场中,没有100%的成功率,错误经常发生,而错误的弥补则需要投机者加倍努力。

事实证明,损失越小,你挽回损失的难度就越小,随着损失的增加,挽回损失的难度也会加速上升;这也说明,不管你以前的操作有多成功,只要你在以后的任何一次操作中都受到重创,那么你就很难在没有额外资金的情况下弥补损失。因此,我们必须避免在实际操作中遭受重大损失。

十几年的投资经验和众多交易者血液的案例说明了一点,资金管理非常重要!很多时候,我们判断了后市的大市场走势,但是开仓后,由于仓位过重,我们无法忍受大大小小的洗盘波动。几十点的波动可能会导致心态的破坏,导致提前止损,最终导致看对了但做错了的遗憾,尤其是大市场。

没有原则的仓位控制,报复性的赌博重仓,没有情由的孤注一掷,最终神话成了噩梦!几年前,世界着名的日本大和银行和英国巴林银行新加坡分行破产,华尔街富豪贝托斯坦被监禁,迈克豪斯破产自杀的案例,都是重仓和市场赌博的结局!如果投资者不努力,单量就会变大,自己害怕市场,他怎么也赢不了钱。

第二,资金因时而动,管理因机制宜。

任何成功科学的资金管理模式都必然遵循以下四个原则:

1.安全原则:

犹太人索罗斯在1992年的英镑风暴第一次世界大战中出名后,对记者说:我渴望生存,不想冒毁灭性的风险。现在的世界首富,股神沃伦·巴菲特有句名言:投资规则一,尽量避免风险,保护本金;第二,尽量避免风险,保护本金;第三,坚决记住第一条和第二条。保证原投资的安全是投资的基础,在原投资安全的情况下获得必然的投资利润是科学稳定的投资策略。

安全原则是资金管理的首要原则。交易者在进行期货投资之初,首先要根据自己的资金实力和心理承受能力来决定在期货操作中投入多少资金和能够承受的最大损失幅度。首先,投资者在市场上运营的资金不会有太大的压力,只要有胜利就不会失败的紧迫感,必须给账户带来比较宽松的空间和时间,在交易中必须克服对资产权益的过度关注和个人主观需求的原因,引起贪婪和恐惧引起战术混乱,了解自己的交易方法历史上连续损失的次数和损失的比例,这也是后来操作心理稳定的条件。

所有的交易都必须事先设定止损计划和止损标准。世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的。当损失不可避免时,将损失降至最低是长期利润的根本保证。此外,当你的交易盈利时,相应调整止损位置来保护你的利润也是你长期稳定盈利的重要因素。

2.程序化原则:

根据自己的交易风格和个性,制定一个相对固化的资本管理模式是非常重要的。在实际操作中,熟练习惯地使用预先制定的资本计划将使你的交易达到一个新的水平。这种模式不能包含你个人的情感因素。它设置的风险参数必须经过你仔细的概率测试。钱多钱少不是问题。如果你的成功率为零,那么一分钱的交易也证明你是在冒险。如果你的成功率是100%,那么世界上没有多少钱可以做。这当然是极端的,但我想说的是,你的资本管理模式绝不是你想当然地认为它是固化的,而是在长期客观测试的基础上科学制定的。我见过很多做期货不到一年的新手制定的资本应用模式,发现机会后的初始建仓是总资本的三分之一。这种简单的不满仓库操作的资本应用被视为资本管理。当然,他们的结局总是凄惨的。

那么怎样才能程序化呢?当然,我不了解你的情况,也不能给你具体的计划,但是具体的资金管理策略应该分为建仓策略、加仓策略、补仓策略和多元化交易策略;其中,建仓策略又包括平均建仓、简单比例建仓和复合比例建仓三种;加仓策略包括等额加仓、金字塔加仓和菱形加仓;多元化交易策略又分为两个方面:不同品种之间的复合交易策略和不同周期的复合交易策略。虽然这些内容比较繁琐,但是真正适合你的策略只有一种,只要一种就足够了。以下我给朋友们举几个简单的例子:

首先,投资必须限制在所有资本的50%以内。也就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过总资本的一半,剩下的一半是储备,以确保在交易不顺利或发生意外时有准备;

第二,任何单个市场投入的总资金必须限制在总资金的10%-15%以内。这种措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免一棵树被吊死的危险;

第三,任何单个市场的最大总损失必须限制在总资本的5%以内。这5%是指交易者在交易失败时将承受的最大损失。决定应该做多少合同交易,以及止损指令应该设置多远,这是交易的重要起点;

第四,任何一个市场群体投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。这个禁忌的目的是防止交易者在某个市场投入过多的本金。因为同一群市场往往步调一致,如果把所有的资金头寸注入同一群市场,就违反了多元化的风险分散原则。

4.协调原则:

实际上,很多交易者在几次获利后,总是喜不自胜,大胆做单,遇到几次亏损后,惊恐懊恼,缩水萎靡;今天长线下跌,今天跌停,明天重仓赌博,全线出局!期货交易不是玩乐,不是玩乐,不是冒险,不是赌博,也不是消磨无谓的时光,它是一项事业,你必须站在专业的角度去体味,去遵守它的原则和纪律,并且要有一贯性的四个大字!一个人如果没有一致的原则,就不能遵守既定的纪律,就注定失败!

只有赢家和输家才是期货市场。一个可靠的交易计划,结合稳定的资金管理,是你成为赢家的秘诀,但如果你不能遵守纪律,并自觉地执行这些理念,那么你仍然会遭受痛苦。这是因为,技术和理论水平与稳定的利润没有必然联系。一些人会认为偶尔犯一两次错误并不严重!然而,虽然出现小概率事件的概率很低,但一旦变成现实,对很多喜欢做期货的赌徒来说,无异于致命的毁灭!

希望了解成功的交易者赚钱的秘诀,希望了解为什么要投资失败并不难。最大的困难在于,我们必须限制自己去做正确的事。所以,在有了可靠的交易计划和稳定的资金管理原则之后,一致地制定原则并一致地实施,是我们投资成功的关键!

知行合一,坚持不懈,滴水穿石,终有厚报。

要想长期立于不败之地,我相信科学的资金管理是必不可少的!理财要解决问题,关系到我们在期贷市场的生死存亡。作为一个成功的交易者,笑到最后的人,笑得最美!财务管理的成长就是所谓的最终胜利!

很多交易者在交易之初,总想寻找所谓的“万能钥匙”,但即便输光了也不明白,正是他这种千变万化的思维把他带入了万劫不复的迷宫!的确,对市场的研究和把握是至关重要的,如果你的交易信号成功率非常低,那么再好的资金管理也难以改变你投机的命运,资金管理改变的只是权益变动轨迹的幅度,但绝不能改变其变动方向!但问题并不在于此,很多交易者并不知道市场是随机和规律的组合,对任何思想都要充分、彻底、准确地把握,这是狂妄、无知和愚蠢的表现,事实上,真正的成功是在把握市场节奏、严格资金管理、控制风险、扩大利润、实现复利的基础上取得的!

这里再一次强调,胜率仅仅是一个方面的因素,胜率的高低并不能决定你的总体盈亏,它只是表明你获利的次数,而不能充分考虑你获利的幅度。事实上,当交易信号为正数时,资金管理将使你的总体权益更突出,但如果没有合理的资金管理,那么即使是你的高收益交易系统,也可能会给你带来损失,而非损失。在期货投资中,困难并不在于其市场策略方面,因为决定进出市场的方法并没有多大差别,而真正的改变是对资金管理的重要经验。与期货投资相比,资金管理虽然充满了两难和矛盾的困境,但其对胜利者的意义却不尽相同,我们应充分认识到这一点。掌握科学的投资理念,借鉴他人的经验,结合自己的投资风格,制定适合自己的投资策略,才能在期货市场上长盛不衰,走向成功。

注重资金管理,做到大赢小亏,稳定盈利,从幼年开始,随着岁月的流逝,小流也会汇聚成复利之海。一个交易员的市场表现应该是,能连续多年获得稳定的复利回报,能在年复一年中赚到钱,而不是一朝暴富。基金市场的高利润应该来自于长期积累的低风险下的持续盈利,专业的交易者只追求最可靠的收益,只有业余爱好者追求利润最大化,满足于短暂的辉煌。时光是达到复利的可怕力量!丧失了这个原则的基础,我们的交易就毫无价值可言!假如你不坚决地执行,一切都将毫无意义!暂时遵守交易原则是容易的,但是生者要坚持原则,要有信念,直到生命的尽头。其实,交易是简单的,生的,交易是简单的,人生是重要的,交易更重要!

胜利者必然来自于正确的习惯和不断完善的人格修养,坚持、耐心、自信、坚持不懈才是事业上的交易态度。收益源于风险,而非欲望,风险永远是第一位的,无论在何种情况下,都要严格制定和实施资金管理计划,防止帐户权益异常减少。是否能够明确、定量、系统地从根本上限制你的一次性操作风险,是区分胜负的界限,其次才是天赋、勤奋和运气,才能取得更大的成就。

最终,让我们用杰西·利弗摩尔的经典名言来结束我们的讨论:在华尔街工作了这么多年,赚了几百万美元,我想告诉你们:我之所以能赚大钱,不是因为我的各种观点,而是因为我能坚持自己的想法。不需要任何技巧和手段就可以在市场中正常运作。在牛市和熊市中,你总是能发现许多机会。

许多人都是在恰当的时机对市场做出正确的判断。它们能以能获得最大利润的价格买或卖,它们的经验常常足以与任何人的经验竞争,但它们却不能真正地赚钱。能准确判断市场,坚持自己观点的人并不多见。

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