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岑巩县财政局2020年度部门预算和“三公”经费公开说明 目录 一、岑巩县财政局单位概况 二、部门预算安排情况说明 （一）2020年财政拨款收支总体情况 （二）2020年一般公共预算基本支出情况 （三）“三公”经费支出预算情况 （四）2020年基金预算安排情况 （五）预算收支增减情况说明 （六）机关运行经费安排情况说明 （七）政府采购安排情况说 （八）国有资产占用情况 （九）预算绩效情况说明 三、部分专有名词解释 四、附表 表一：2020年部门收支总表 表二：2020年部门收入总表 表三：2020年部门支出总表 表四：2020年部门财政拨款收支总表 表五：2020年部门一般公共预算支出表 表六：2020年部门一般公共预算基本支出明细表 表七：2020年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 表八：2020年政府性基金预算支出表 表九：2020年部门整体支出绩效目标 表十：2020年部门预算项目支出绩效 一、 岑巩县财政局单位概况 （一）部门主要职能。 1.研究拟订财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；编制年度预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，受县人民代表大会及常委会报告财政预算、执行和决算等情况; 2.组织实施并执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；组织预算执行和分析预测；拟定全县国库管理制度、国库集中收付制度；管理财政和预算单位账户、财政总决算、部门决算及总会计核算；组织实施政府财务报告的编制； 3.分析预测财政经济形势并提出相关政策建议；参与拟定收入分配政策改革方案；承担住房保障资金管理、土地出让收支管理工作；承担清理规范各类津贴补贴的具体工作；拟定非税收入收缴管理的制度和具体办法；承担非税收入收缴管理和稽查工作；管理财政票据；承担社会保险基金财政监管工作；编制县级社会保障预决算草案； 4.承担工业、交通、资源、建设、农业、林业、水利、气象等方面的部门预算有关工作，提出相关财政政策；参与拟订县级建设投资有关政策；并执行基本建设财务管理制度；拟订财政支农政策和措施，并监督实施；拟定财政支农资金及项目管理办法和相关财务管理制度；承担国有农（林）场税费改革转移支付资金管理工作；管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息；参与安排财政扶贫资金；管理、分配和监督财政支农资金；承担有关政策性补贴、专项储备资金和其他项目资金的财政管理工作；对管理的支农专项资金、扶贫资金及有关专项资金（基金）实施跟踪问效；审核分管部门（单位）的年度决算并提出建议； 5.管理全县会计工作；组织实施国家统一的会计制度、内部控制规范、会计信息化标准、代理记账行业规章制度；承担会计专业技术资格考试管理工作；承担会计基础工作规范化和会计电算化工作；承担代理记账管理工作；负责参与制定财政系统信息化建设规划；负责建设和维护局域网;指导财政系统广域网建设；承担各种业务应用软件的信息数据库的建设及信息服务；负责办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作；建立财政支出绩效评价制度和评价体系；承担财政重大支出的绩效评估工作；拟定并组织实施政府采购制度和办法；管理政府采购相关工作；编制审核政府采购预算和执行计划；审核支付采购资金；处理政府采购中的投诉事宜；承担行政事业单位公务车辆编制管理职责；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；指导基层财政管理工作；监管对农民各项直接补贴资金的发放工作；承担工作补助资金和村级运转保障资金管理工作；承担“乡财县管”及“村财乡代管”试点改革的有关工作；承担乡村债务化解补助资金和村级公益事业一事一议财政奖励补助资金管理工作；拟订并组织实施财政监督检查制度和办法；监督检查会计信息质量；承担本局内部的监督检查工作；承担普法、行政复议和应诉工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作。 6.拟定并组织实施县级行政事业单位国有资管理制度和办法；负责县级行政事业单位国有资管理的综合管理工作；按照权限承担资产评估管理工作；承办国有资本经营预算的有关工作；拟定支持企业改革和发展的财政政策；拟定支持企业发展的财政资金管理制度；贯彻执行企业财务制度和企业财务报告编制办法；承担县级国有企业的产权登记等基础管理工作；承担同级国有企业和国有金融企业财务监管工作； 7.牵头组织拟定全县政府性债务管理制度并组实施；编制全县政府债务预算；评估、预警、监控县本级政府性债务风险状况，承办全县政府性债务管理日常工作；负责政府外债谈判业务；承担外国政府贷款、国际金融组织贷（赠）款的管理工作； 8.为全县预算部门办理资金拨付、资金清算、会计核算以及为全县预算部门办理国库集中支付业务提供辅助性核算。 9.承办县人民政府和省、州财政部门交办的其他事项。 （二）内设机构情况。 岑巩县财政局部门预算包括本级预算及所属的岑巩县国有资产资本运营中心；岑巩县会计核算中心（参公）、岑巩县财政绩效中心、岑巩县政府债务管理办公室、岑巩县政府和社会资本合作管理办公室预算。设14个内设机构： 1.办公室 综合协调局机关政务工作，负责文电、督办、会务、信息、机要、保密、宣传、人事、档案、财务、接待、计划生育、社会治安综合治理、机关目标管理工作、党务政务公开和后勤保障；负责离退休干部管理工作；拟订并组织实施全县财政系统干部教育培训工作；承担局机关的国有资产管理工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担局机关重大工作报告起草和审核工作；从事财政、经济、会计、税收政策等方面的研究，开展财源建设和财政业务重大问题的调查研究工作，参与财政学术交流活动；负责全县财政系统的普法和法治宣传工作。 2.综合计划管理股 分析预测财政经济形势并提出相关政策建议；参与拟订收入分配政策和改革方案；会同有关部门提出住房、物价、国有土地使用、矿产资源使用制度改革和其他体制改革的政策性建议；负责综合性财政统计工作；承担清理规范各类津贴补贴的具体工作；管理全县财政票据；拟订非税收入收缴管理的制度和具体办法；承担行政事业收费、罚没收入、政府性基金等非税收入项目的立项审批工作；承担和指导全县非税收入的收缴管理和稽查工作；开展财源建设和财政业务重大问题的调查研究工作。 3.预算股 提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；编制政府公共收支、政府性基金收支年度预决算草案和办理预算追加事宜；审核报批部门预算项目调整申报事项；审定、批复县级部门预算；编制县本级年度预算；汇总全县预算；拟订政府性债务管理制度；负责编制向县人民代表常务委员会报告的年度财政决算和承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；审核部门提出的年度预算编制计划，汇总县直部门预算；提供有关部门预算定额、部门预算政策咨询。 4.国库股 执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；负责县级财政资金调度；组织预算执行和分析预测；拟订国库管理制度、国库集中收付制度；管理财政和预算单位帐户，负责财政总决算、部门决算及总会计核算；承担国库现金管理的工作；负责内债有关管理工作；管理地方政府债券；参与实施政府非税收入国库集中收缴；开展财源建设和财政业务重大问题的调查研究工作。 5.经济建设股 参与拟订县级建设投资、技术投资的计划和有关政策；参与项目安排并组织审查基本建设等工程决算；承担归口县级部门项目库管理工作；拟订并执行基本建设财务管理制度和执行政府外债管理的有关制度；承担有关政策性补贴、专项储备资金和其他项目资金的财政管理工作；负责拟订有关专项资金使用绩效评价体系，对有关专项资金使用情况开展绩效评价和追踪问效；承担政府外债的有关管理工作，按规定管理外国政府贷（赠）款。 6.农业股 拟订贯彻财政支农政策措施，并监督实施；参与编制县农业发展规划；拟订财政支农资金及项目管理办法和相关财务管理制度；承担归口县级部门项目库管理工作；管理、分配和监督财政支农资金，管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息，参与安排财政扶贫资金；负责拟订有关专项资金使用绩效评价体系，对支农专项资金使用情况开展绩效评价和追踪问效；负责农口部门的决算。 7.企业管理股 提出支持企业改革和发展的财政政策建议；承担国有资本经营预算的有关工作；拟订支持企业发展的财政资金管理制度；开展企业对财政专项资金使用情况的监督检查；负责拟订有关扶持企业发展专项资金使用绩效评价体系，对有关扶持企业发展专项资金使用情况开展绩效评价和追踪问效；贯彻执行企业财务制度及企业财务会计报告编制办法；参与县级国有企业（县国资办监督的除外）的产权登记等基础管理工作；负责全县中小型水库移民后期扶贫资金的管理；负责全县农业保险资金的管理；承担金融保险财政的相关工作。 8.行政事业财务和社会保障资金管理股（含行政政法和教科文工作） 承担人力资源和社会保障、民政、卫生、计生、党派、群团、市场监管、民族宗教、教育、科技、广播、电影、电视、文化、体育等方面部门预算初审的有关工作，提出相关财政政策；承担归口县级部门项目库管理工作；会同有关部门管理县财政社会保障和就业、医疗卫生、计生、民政等资金支出，并拟定执行有关资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监督工作；建立有关专项资金使用绩效评价体系，对有关专项资金使用情况开展绩效评价和追踪问效；贯彻实施行政事业单位财务管理相关的法规、制度、研究拟订县级行政、政法和教科文事业改革发展的政策措施；实施政法经费保障机制和分类保障办法；承担义务教育经费保障机制的具体工作；管理归口部门涉及的重大专项资金；承担审核统计全县各部门（单位）的工资，年度决算并提出建议。 9.政府采购监管股 承担县人民政府采购监督管理方面的有关工作；拟订并组织实施政府采购制度和办法；监督和指导政府采购机构的相关工作；编制审核政府采购预算和执行计划，处理政府采购中的投诉事宜；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为。 10.绩效评价与监督股 建立财政支出绩效综合评价制度和评价体系，承担全县重大财政支出绩效评价项目的立项，牵头拟订财政重大支出的绩效评价工作方案并组织实施；拟订并组织实施财政监督检查制度；监督检查会计信息质量和本县财政系统的监督检查工作；牵头组织行政复议、仲裁和应诉工作。 11.会计与信息化管理股 管理全县会计工作；组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范和会计信息化标准；负责指导会计人员继续教育及会计电算化培训工作；承担会计专业技术资格管理工作；管理会计从业资格；承担会计基础工作规范化和会计电算化工作；指导代理记账管理工作；承担全县财政系统的信息服务工作；负责全县“金财工程”的建设和推广应用工作；承担全县“金财工程”人才培训工作；参与制订全县财政系统信息化建设规划工作；负责全县财政系统广域网建设与维护工作；负责局机关网络信息安全和业务系统技术支持工作；负责局机关财政应用数据中心的数据维护、备份恢复工作；承担信息资源开发、数据库建设工作；承担局计算机及网络保密工作。牵头组织行政法制审批、非行政审批以及联系政务服务中心等方面工作。 12.岑巩县政府债务化解中心 负责县政府债务风险防控事务性、辅助性、基础性工作，提出政府债务化解方面的合理化建议；协助开展政府债务清理、核查、信息统计等工作；协助开展债务资金使用的检查考核业务；承办县财政局机关交办的其他工作。 13.岑巩县会计核算中心（国库集中支付中心） 为全县预算部门办理资金拨付、资金清算、会计核算，以及为全县预算部门办理国库集中支付业务提供基础性辅助性服务。协助局机关处理预算单位财政代管专户指标录入相关工作，从事对预算单位财政直接支付资金、授权支付资金、其他财政资金的支付业务工作；为预算单位查询有关支付信息提供服务，按时向财政局国库股等支付股室提供财政资金支付和清算信息；协助局机关开展“金财工程”建设保障工作，为全县财政信息化网络建设提供技术服务保障；协助局机关做好财政资金预算执行动态监控、系统维护工作，对发现的违反财经法规、纪律,没有用款计划、不符合手续等违反法律法规制度的支付申请拒绝支付，并及时向局机关归口支付股室通报情况，协助做好相关处置工作；承办县财政局机关交办的其他工作。 14.岑巩县国有资产（资源）运营中心 为全县国有资产（资源）整合、拍卖、重组、合资，以及为全县筹集融通金融机构和社会资金支持重大公益性项目建设等工作提供基础性辅助性服务。负责整合运营县直行政事业单位国有资产（资源），筹集融通金融机构和社会资金，支持重大公益性项目建设；承担县级行政事业单位国有资产（资源）拍卖、重组、合资等基础性、辅助性工作，提出资产（资源）的处置建议；负责对投资形成的可变现产权、股权进行市场化运作，促其合理流动，实现保值增值；负责县级行政事业单位国有资产（资源）处置收入、有偿使用收入收缴等工作；协助建设和维护国有资产（资源）管理信息系统；办理全县党政群机关、事业单位经营性国有资产对外投资、出租、出借和担保事项；利用全县党政群机关、事业单位经营性国有资产构建投资平台，为全县重点项目建设提供投资、融资服务；完成县财政局机关交办的其他工作 机关党组织按有关规定设置。 （三）人员基本情况（编制数、实有数等） 核定行政编制18名，机关工勤编制2名，参公管理编制16名，事业编制36名。现有行政人员14人，参公管理人员9人，事业人员24人。 二、部门预算安排情况说明 （一）2020年财政拨款收支总体情况 2020年收入预算1338.87万元，其中：原公共财政预算拨款收入624.68万元，上年结转714.19万元（主要是一般公共服务支出227.29万元，社会保障和就业支出0.66万元，农林水支出486.24万元）；相应安排支出预算1338.87万元，其中：一般公共服务支出720.16万元，社会保障和就业50.6万元，农林水事务501.48万元，住房保障支出66.63万元，我单位无预算外资金收入。 当年收支总额1338.87万元与2019年收支总额2118.33万元相比，减少779.46万元，减少的主要原因是2020年对村级一事一议的补助资金减少。 （二）2020年一般公共预算基本支出情况 2020年一般公共预算基本支出为784.63万元，其中：人员经费530.37万元，占一般公共预算基本支出67.59%；公用经费254.26万元，占一般公共预算基本支出的32.41%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出530.37万元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出254.26万元，占公用经费的100%。 （三）“三公”经费支出预算情况 2020年“三公”经费预算总额为11.80万元，占公共财政预算支出的0.88%。 2020年公务接待费预算安排支出5.00万元，占公共财政预算支出的0.37%，主要用于上级部门我县调研工作和工作交流公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算减少1.80万元，降低26.50%，主要原因是坚持厉行节约、八项规定。 2020年公务用车运行维护费预算为6.80万元，占公共财政预算支出的0.51%，较上年预算数减少4.60万元，减少的主要原因是2018年车辆编制3辆，实有车辆2辆。国资办1辆，基财局1辆。 2020年度无公务用车购置费的预算。 无因公出国（境）费。 （四）2020年基金预算安排情况 我单位2020年部门预算年初未安排基金收入和支出。 （五）预算收支增减情况说明 2020年年初预算收支总额624.68万元，较2019年减少2933.45万元，下降469.59%，下降的主要原因是下降的主要原因是2019年对村级一事一议的补助资金减少。 （六）机关运行经费安排情况说明 2020年我单位机关运行经费安排254.26万元，其中：办公费11万元，水费1万元，电费5万元，邮电费4万元，差旅费6.46万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费6.8万元，其他商品和服务支出7.38万元，维修（护）费198.62万元（其中上年结转信息化建设支出60.93万元、上年结转其他财政事务支出136.69万元、本年维修（护费用1万元）。 （七）政府采购安排情况说明 2020年我单位无政府采购预算安排。 （八）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，共有公务车辆2台，占有或租用办公用房面积2947平方米，设备154台（其中：电脑114台、复印机13台、传真机3台，办公电话26台）。 （九）预算绩效情况说明 1、2020年，本部门（单位）资金总额624.675万元，整体绩效目标为：1.拟订并组织实施财税规划和财税改革方案，编制年度预决算草案并组织执行。2.拟定并组织实施国库管理和国库集中收付制度，财政总决算、部门决算及总会计核算；组织实施政府财务报告的编制等；3.拟定非税收入收缴管理的制度和具体办法；承担非税收入收缴管理和稽查工作；管理财政票据；承担社会保险基金财政监管工作；编制县级社会保障预决算草案；4.参与拟订县级建设投资有关政策；并执行基本建设财务管理制度；拟订财政支农政策和措施，并监督实施；拟定财政支农资金及项目管理办法和相关财务管理制度；管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息；参与安排财政扶贫资金；管理、分配和监督财政支农资金；扶贫资金及有关专项资金（基金）实施跟踪问效；5.执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为,制定本县财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；建立财政支出绩效评价制度和评价体系；承担财政重大支出的绩效评估工作；拟定并组织实施政府采购制度和办法；管理政府采购相关工作；6.拟定并组织实施县级行政事业单位国有资管理制度和办法；贯彻执行企业财务制度和企业财务报告编制办法；承担县级国有企业的产权登记等基础管理工作；承担同级国有企业和国有金融企业财务监管工作；7.组织拟定政府性债务管理制度并组织实施；编制全县政府债务预算；评估、预警、监控县本级政府性债务风险状况，承办全县政府性债务管理日常工作；8.为全县预算部门办理资金拨付、资金清算、会计核算以及为全县预算部门办理国库集中支付业务提供辅助性核算 2、2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算75.25万元。 项目1：脱贫攻坚保障经费（县级），年度目标为整县摘帽，巩固脱贫成果、防止返贫。 数量指标为：驻村网格员人数≧13人、开展结对帮扶干部人数≧35人、开展结对帮扶干部下村次数≧4次/人/月；质量指标为：非贫困户不返贫，贫困户稳定脱贫，稳步提升；时效指标为完成时限≦1年，效益指标为：非贫困户不返贫，生活水平稳步提升，贫困户稳定脱贫，全部脱贫，本年度经费预算15.25万元。 项目2：岑巩县财政票据，年度目标为保障县级财政票据管理系统的正常运转，确保县级非税收入及时足额征缴入库。 数量指标为领取种类：9种，领取数量：1434000份；时效指标为完成时限≦1年，效益指标为：非税收入的征缴入库，确保资金及时足额入库；用票单位经济事务运行情况，保障正常运行。本年度经费预算20万元。 项目3：绩效评价监督及专项检查业务，年度目标为：按照省、州全面实施预算绩效管理实施方案要求，组织或委托第三方机构开展重大政策和重点项目绩效评价；按照省、州、县年度检查工作安排，开展财政专项检查。 数量指标为：检查频次≥5次、完成检查报告数量≥20个；质量指标为：抽查预算单位覆盖率≥30%；时效指标为完成时限≦1年；效益指标为：检查结果公开率≥100%。本年度经费预算30万元。 项目4：迎接各类财政专项审计检查经费，年度目标为：根据中央、省、州县相关要求迎接绩效评价监督和财政专项检查。 数量指标为：检查频次≥20次、完成检查报告数量≥20个；质量指标为：被抽检覆盖率≥80%；时效指标为完成时限≦1年；效益指标为：检查结果公开率≥100%。本年度经费预算10万元。 三、部分专有名词解释 1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
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