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公司范围内一切用款都应提前上报申请，并逐级审批及核准。 申请、材料审批及核销流程如下： 1、主办工程师或使用人出据申请单。 2、生产经理或部门主管审核签字。 3、 预算部门主管审核签字（有项目预算书必履行程序）。 4、 材料部负责同仓储部协调，如仓储有存货由仓储部填制调拨单。无存货则由材料部门填制材料采购询价及报价单。坚持“货比三家”原则。 ５、 采购审批委员会审核采购申请单及询价、报价单，审核通过的加盖采购审核章。确定供应方后，大宗物料或专业性较强的专用设备必须签订采购合同。 ６、 总经理在采购申请单及询价报价单签字。 ７、 财务部门根据核准的采购申请单及询价报价单申请用款并拨款；涉及银行汇款的，材料部门必须向财务部门提供书面汇款单位名称、开户银行及账号。 ８、 材料部门负责采购物品调运到申请项目单位或使用部门，由保管员或使用人签字验收，并开据入库单；重要物品需要质量检查及过磅检斤的必须有物料申请人、检验员及过磅员签字后，保管员才能验收入库。 9、材料部门经办人签字，再经总经理签字后持采购发票及入库单到财务部门核销；财务部门要审查采购申请单、询价报价单、发票、检验过磅单及入库单是否齐全，否则拒绝核销清账；材料部及财务部对未付款项应及时挂账，随时查看付款期限，并按约定的时限付款，以树立公司重合同守信用的良好形象 |
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