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一、资产荒 资产荒是经济放缓或疲软所带来的现象。其表面现象是大家拿着钱却难找好的投资标的，其本质根源是：一方面货币供应超量，而另一方面经济疲软下好的优质资产投资机会减少（投资收益率下降）。这是一个全球性的现象。放到资本市场，就是好的优质上市公司不断的被买入。越早买收益越高，所以在前面帖子也谈到中国股市正经历由资金推动向资产推动的转变，而价值投资的核心思路就是买入优质资产，如果叠加资产荒情绪的出现，会使得这种现象更加明显。这点从2015年股灾后穿越牛熊的股票可以很好的验证   这些公司，基本都是各行业的头部企业或者龙头。很多人会不理解，价格这么高了，各项指标都在高位，还能买吗？应该换一个思维考虑问题：现在有钱还能投资什么？如果连行业的龙头公司都不能买了，那么行业内的其它公司还敢买吗？ 二、股价  牧原今年成交量突破3000万的一共有两天，3月12日和4月25日，随之第二天的走势如出一辙，连成交量都一样：27.1万手。由于股价上方已经没有套牢盘，且完全属于机构控盘，所以打压股价的最好方式就是获利减持。牧原最大的一件事就是定向增发，目前依旧处于“已反馈”状态，从2月27日接到证监会一次反馈信息至今整整两个月，一般规律下最迟下月5月底之前通过发审会。因此接下来的走势很大可能依旧会围绕65元盘整，由于周五已经击穿20日线，后市通过压盘很大可能会把20日线打拐头向下，20日线是定增的价格指标线，所以是重点。 会不会击穿60元？呵呵，那就是送筹码了。 当然，根据技术指标判断后市走势其实很无聊。我也是记录下这个判断待后市验证，统计准确率。 有不少朋友问我牧原会涨到哪里，说实话这个问题谁也不知道，如果市场一致预期涨到100，那么肯定到不了，因为我会在90元走，也许有人会在80元走，既然最高只有100，那么谁还会在80、90买？所以预测未来终极股价的，看看就好了。 还是跟着趋势走…… 在基本面无碍的情况下，长短都无所谓。 养殖行业是今年最强的一个板块。资金介入从去年九月就开始了，大面积的资金撤退还没有到。 而牧原又是整个养猪板块龙头。说它是龙头可能很多人不服。如果做到现在还判断不出板块龙头，那就不要做了。只要手上有养猪股的，盯着牧原就可以了，板块上涨时看牧原，下跌时看温氏。牧原跌，其它股大胆做T，大概率成功。 也有朋友对我只持有一只票很诧异，总是建议做个配置。所以今天我也谈一下对“资产配置”的理解，对不同的市场，可以做配置，比如一部分存银行，一部分买股票，一部分买保险，这是一个资产配置的策略，资产配置的前提条件是对市场风险等级的判断，股市属于高风险等级市场，所以你买一只股票和十只股票所面临的风险等级是一样的，只要你投资选择策略和方向正确，一只股和十只股最终收益差别不大。 三、猪价 也是很久没有聊猪价了，养殖业的三块：养殖户、屠宰、终端消费，一直是相互博弈的。随着非瘟疫情持续，政府对屠宰端的管控也将持续加强。前段时间开始屠宰行业大整顿，实际是为后来“新旧划断”，无论前期收了多少猪，是否有非瘟，都清理了，也既往不咎，后面如果再查出非瘟肉，那政府肯定要动真格的了。事实上，政府治理非瘟最好的抓手就是屠宰端，养殖端根本没法治理。所以检查屠宰企业，就是先打预防针了，以后乱七八糟的猪别收了，一旦消费终端查出病毒，追根溯源。 猪价是肯定要涨的。价格会有一个缓慢的传导过程，屠宰企业也要吃饭的，也是一个连续不断的高抛低吸，低价收的猪高价抛，循环往复。如果说一个猪周期三至四年，养殖户基本赚三年亏一年，屠宰是亏两年平一年赚一年。当然对牧原和双汇除外。 |
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