|
有很多人关注LOF_QDII基金套利，但是查看这些基金估值比较麻烦，这几天我基于Excel写了一些程序用于自动获取各个基金的市值，净值和估值。本着独乐了不如众乐乐的想法共享给大家。 主界面见下图，其中更新市净值用于更新各个基金的市值和净值，更新估值用于更新所有基金的估值。 
估值原理采用各个基金的公告中股票持有百分比和当天变化率进行加权求和方式来计算，大部分使用新浪接口速度比较快，另外有些基金股票是全球的新浪接口没有，于是使用yahoo接口。 
欢迎大家自由下载，并免费使用，当然如果工具帮你赚到钱也欢迎打赏:-) 感谢大家的回复和打赏，你们的支持也是我创新的动力，从回复上看有很多人并不了解基金套利的细节，希望大家能查阅集思录得其他帖子。这个工具支持自动的获取基金市值，净值和估值帮助大家分析套利机会点，但是绝不要迷信这个工具，毕竟套利有风险，投资需谨慎。 更新历史V2.0修改华宝油气参照物为S&P Oil & Gas Exploration & Pro (^SPSIOP) 加入超链接，方面点击基金名称链接到基金页面 估值参照更新到2015Q1，由于Q报中只列出前十位成分，所以只更新这十个，其他保持年报数据，有可能偏差较大，可以自己跟踪修订 常见问题下面是大家的问题回答列表，有些问题也是共性问题，放到这里便于大家查看。Q:能加上国泰民益160220吗？ A:具体见下图。你可以灵活的添加自己关注的基金并自动更新。 
Q：怎么下载？ A：点下面的”LOF_QDII.xls“另存到本地即可。 Q: LOF表中，添富贵金和加实黄金名称用红色字表示，是代表什么意思？ A: 前几天看是暂停申购，所以我标了红色，没什么有关系。 Q: 1.从sina接口取数据，是不是延时数据？ 2. 有些采用新浪接口，另一些采用yahoo接口，是不是yahoo取值没有sina接口好？能说一二吗？ 3. 能不能sina接口，和yahoo整在一个excel中的一个表格中？我想是可以的。 4.这基金的持仓是变化的，因此净值也是动态变化的。因此需要主动跟踪，修正，对吗？ A: 1. 这些免费接口都有延时，所以我建议在早上9点前（全球股市均已收盘）更新昨天的估值，同时还显示了净值，市值和估值的时间便于分析。具体基金公司公布前天净值，通过工具更新昨天涨幅估计昨天净值，今天交易时更新今日的市值。如果想实时更新港股估值，别忘了加上昨天的估值变化。sinajs对于港股有大概十几分钟的延时。 2. 用sinajs接口主要是速度比较快，基本上瞬间就完成更新，但是它只包含港股和美股。对于其他如欧洲的股票只能使用yahoo接口，但是速度很慢。 3. 基金每年公告会有详细的持仓信息，每个季度会公布前十位的持仓信息，只需要修改对应页面的个股比例即可。当然需要经常和净值变化对比修正。构建自己的套利工具。 Q: 大侠为什么我下载后打开文件显示如下错误，我用的是Excel2010，请教如何解决，感谢！ A：这个工具使用Excel宏来更新净值，请确认你的电脑是否屏蔽了宏。 Q：160717 恒生H股 2015-5-18 0.881 -0.55% 0.891 -1.17% 2015-5-14 0.896 1.56% -1.72% 1.50% 0.50% 2015-5-18 今天恒生H股的估值采用的指数涨幅不对，请看看。 A：请参考上面关于更新时间的回答。 Q：很好用，虽然不一定要用这个做套利，但是可以做为其它投资的参考 A：只需要修改第一列的基金代码即可，程序中是循环读取每个基金编码，并不限制数量，并发送到网络更新数据。 Q：不知道是不是因为我用的wps的缘故，数据更新不了。不过楼主做这么多工作不容易，还是打赏了。我之前也用Python + excel做过类似的事，不过对excel非常不熟，不会用excel直接获取数据，另外Python处理也方便一点。 A：WPS可能不支持Excle宏，用python也可以，但是不如excel宏方便一些。 Q：请问这些LOF-QDII当天买入可以当天赎回吗？一般究竟是T+？可用。感谢哪位大神回复一下！ A：好像不行，要第二天。也就是你看折价后需要承担一天的未知波动。 Q：下载试了下，请教下更新估值这个按钮用不起来，跳出：运行时错误‘-2147012889（80072ee7）’ the sever name or adress could not be resolved. 我该怎么做？ A：看样子你的电脑访问sinajs或者yahoo的服务器出错，检查一下你的网络。 |
|
|
