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地方政府平台投融资与专项债实操&新基建下重点目标行业动态与营销策略

 dellken 2021-02-13

投实金课将于9月19日-20日在郑州举办为期两天的《地方政府平台投融资与专项债实操&新基建下重点目标行业动态与营销策略》专题研修班,邀您共同探讨新形势下政信业务实操与营销套路。

地方政府平台投融资与专项债实操及

新基建下重点目标行业动态与营销策略

2020.09.19-20 郑州

时间:2020年9月19日-20日

授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-17:00

地点:郑州

费用:5200元/人,团购价4800元/人(包括参会费、资料费及午餐费)。

主办方:投实金课

线下面授课程大纲:(2天)

第一天:商业银行参与地方政府投融资及专项债项目配套融资及风控

一、2020年下半年宏观经济展望与商业银行重点业务分析

1、疫情后国际经济形势变化和发展回顾

2、疫情后中国经济变化趋势和复苏情况

3、2020年《政府工作报告》传递的信号和未来国内经济形势分析

4、商业银行2020年下半年重点业务展望

 (1) 商业银行2020年下半年业务方向:防风险、降成本、抓重点、寻需求

 (2) 抓住专项债及配套融资的机遇

 (3) 关注科技型企业发展

 (4) 防范同业业务风险

 (5) 重点领域资产投放:新基建、供应链金融、上市公司和小微企业

二、2020年下半年中小银行重点业务营销推动策略

1、中小银行在地方政府债务化解和置换业务中营销建议和存在问题

 (1)地方政府债务演变过程:从地方债置换“一二三类债务”到“隐性债务”

 (2)地方政府隐性债务管理要求及常见问题

 (3)隐性债务的识别方法

 (4)隐性债务置换和化解

2、中小银行如何参与城投企业直接融资

 (1)城投企业债券发行管理要求及常见问题

 (2)北金所债权计划发行管理要求及常见问题

 (3)银行理财直接融资工具发行管理要求及常见问题

 (4)资产证券化和基础设施REITS发行管理要求及常见问题

3、“新基建投资“背景下中小银行参与城投平台企业市场化转型途径分析

 (1)“新基建投资“概念和相关行业介绍

 (2)中小银行参与“新基建”投资案例分析

 案例1:某银行通过产融结合贷款加强与园区开发企业合作

 案例2:某银行通过综合化服务方案支持芯片企业并购重组

 案例3:某银行与科技投资公司合作支持中小微企业发展

 (3)城投平台企业市场化转型途径和常见问题分析

 (4)政府融资平台市场化转型案例和问题分析

 案例1:区域内核心平台整合

 案例2:开发区、园区类投融资平台整合

 案例3:国有资产管理类融资平台整合

 案例4:产能结构调整区域融资平台整合升级

 问题1:政府平台公益性资产如何进行重组?

 问题2:政府平台市场化转型后如何进行市场化管理与行政管理相结合?

 问题3:政府平台如何结合自身情况进行市场化转型?

三、地方政府专项债和配套融资

1、地方政府财政预算管理和地方政府债券概述

 (1)政府收入支出科目:四大预算科目、财政账户管理体系、财政账户招标管理流程

 (2)政府财政预算管理流程:“两上两下”、预决算制度、先预算后签约

 (3)地方政府债券分类和相关制度管理要求

  — 2015-2020年地方债发行情况回溯

  — 地方债发行管理要求及相关制度

   - 限额管理及下发限额时间

   - 发行期限及金额

   - 发行品种和管理要求:一般地方政府债券、专项地方政府债券(普通专项债、项目收益专项债)

   - 用途回顾:项目资本金、债务性资金、隐性债务置换(试点)

2、地方政府债券发行流程和支付方式

 (1)地方政府债券发行流程

 — 自上而下过程

 — 自下而上过程

 (2)地方政府债券支付方式

  — 地方债如何拨付企业使用?

   - 直接划拨

   - 设立SPV作为资本金

   - 政府借钱给企业

  — 企业如何偿还地方债本息?

   - 直接还债

   - 先分后还

   - 借新还旧

3、专项债项目平衡方案

  — 专项债如何设计项目平衡方案?

   - 中介机构出具的相关文件:信用评级报告、法律意见书、财务评估报告

   - 现金流测算和年度资金计划测算

   - 项目平衡方案设计要点及案例分析

 要点1:合理安排财政收入支出科目

 要点2:适当增加非项目收入

 要点3:丰富政府专项收入科目

 案例1:收费公路项目专项债资金平衡方案

 案例2:乡村振兴项目专项债资金平衡方案

 案例3:园区开发项目专项债资金平衡方案

  —专项债项目平衡方案中常见问题

 问题1:项目前期已经有融资如何解决?

 问题2:项目前期已经发过其他专项债是否可以再包装?

 问题3:是否可以置换前期投入的自有资金?

4、专项债项目配套融资要点与案例分析

  — 专项债配套融资政策及操作要点

   - 专项债配套融资政策解读和分析

   - 专项债配套融资方案设计

 步骤一:确定支付方式

 步骤二:确定实施主体

 步骤三:确定资金分配方案

 步骤四:测算配套融资缺口

 步骤五:申请配套融资

  — 专项债配套融资常见问题

 问题1:如何设计项目和收入分配方式?

 问题2:是否只有化解隐性债务后平台企业才可以申请专项债配套融资?

 问题3:土地出让收入如何合理用于偿还项目配套融资?

  — 专项债配套融资案例分析

 案例1:某地铁项目通过”专项债+银行项目贷款”方式解决融资问题

 案例2:某园区开发项目通过”专项债+PPP”方式解决融资问题

 

第二天:新基建下重点目标行业动态与营销策略

第一部分 疫情对产业发展的重要影响

一、疫情是重大突发公共事件

二、从世界卫生组织(WHO)将此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情确认为“国际关注的突发公共卫生事件”来看对中国经济的影响。

三、疫情之后,政府投融资新逻辑与新方向

(一)新基建启动的背景以及政府投融资新理念

(二)重磅政策重塑逻辑

1、国务院《政府投资条例》

2、中办国办《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》

3、国常会扩大专项债使用范围但不得用于房地产相关领域

第二部分 新的领域,怎么干?

一、    基建是过剩了吗?

二、    新基建对应四层次的市场需求

三、     5G行业需要关注哪些产业链?

1、三大运营商

2、光纤光缆

3、PCB----印刷电路板行业特色与发展趋势

4、连接器为啥能长盛不衰---立讯精密

四、    轨道交通行业梳理——规划、投融资和偿债

1、轨道交通行业特征分析

2、银行贷款与专项债拼盘

3、城市轨道产业链

4、案例:快信青岛地铁

5、案例:中铁建信产业基金

五、    大数据中心产业链

1、     IDC行业的上下游关系的特点:

2、精测电子案例――机器视觉

案例:深南电路

3、视频监控领域

六、光伏—差异化为核心,把握优质龙头

1、核心研究要素在于政策与成本

2、需求:平价持续驱动,装机潜力广阔

3、产业链各环节行业属性拆解

5、产能周期与成本曲线

七、人工智能产业方向与结构

第三部分:从行业发展逻辑构建补短板的产业金融体系

一、公共医疗卫生

1、医院基建融资这些年遇到的障碍

2、分级诊疗的改革

3、疫情之后相关的医疗基础设施建设均将发力。

苏州地区将新建十家三甲医院---钱从哪里来?

4、疫后医疗卫生版块业务重点

5、智慧医疗先进同业模式

6、医疗体系供应链案例

7、药品集采平台运行规则与案例

8、医药流通企业场景营销

第四部分:河南省财政四本账与2020年预算报告内容分析

1、财政的四本账

2、政府预算那些事

3、《关于河南省2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》解读

4、农村版块机会及综合产品、交易银行系统 (带案例)

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