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昨日核心重点我们讲了两点。第一是风控，预期到大盘要有调整，所以提醒大家控制在5成仓位。第二是MT插芯的思考，但今日也是大盘下杀的情况也出现了调整，虽然早盘很强，但是下午的下杀一样挡住。所以说当大环境不好，最好的方式只能控制仓位。之后再考虑核心价值公司的配置性！
今日重点再讲一下赛力斯 ，本次赛力斯从高点106.66开始调整，以下跌了16%，而这个16%是什么原因造成的下跌？真的就是顶部了吗？未来还存在哪些变量以推动性？  一、赛力斯利空小作文： 1、传言：华为将从赛力斯问界汽车里抽走售价的10%，作为提成。 2、预期销量下降：3月的销量整体环比预期是下降的，担心汽车卖不动了。而全行业3月只有比亚迪 环比是增长的，整体多出现下降。 3、产量不及预期：3月24日整体M9的交了1000台,整体的交付不及预期，造成了预期可能无法扭亏的预期性。 二、实际情况： 1、 截止3月24号问界交付26900台，而M9也开始起量了，累计交了1000台，现在交付稳定是因为市场还在淡季，问计M7步入稳态，2万台左右的销量。 2、产能思考：当下赛力斯以控制M7产能，防止忽高忽低，降低因突击交付带来的巨额成本上升，等待华为4月的发布会及问JM9的大爆发。最关键的是未来重点是把产能供给M9。另外一点就是当下还受到芯片的制约了产业，而4月芯片问题将解决，整体产量与交付量也要大爆发。而且问界M9已开启双班倒的模式，必然将增加供应！ 3、问界周上限量7200台，继续力压理想，蝉联新势力冠军。 4、问界M9大定破6万台里程碑历时86天，从5万台至6万台大定用时24天，3月淡季常态化销售情况下，这个成绩太震撼了，这还是产能被束缚的情况下完成。 三、未来变量思考：  1、预期4月问界M9将会一举打破中国均价50万元以上豪车单月销量记录，之前记录保持者宝马X5保持的12000多台，如果M9，4月交付达到2万台，就是震古烁今的神话记录，最迟5月也必破2万余总一把干掉ABB。 而且从上图可以看，50万以上每个月整体销量在18万左右，而问界当下90%多是50万以上，如果4月交付2万辆，就意味着成为了高端汽车销量第一，而这一点比亚迪与理想多没有做到。这个是一个奇迹，M9单月销量破2万台对中国汽车产业的历史意义第一，中国将加速取得豪车的定义权与定价权，科技豪华替代优越感豪华。而这个价值更是无限想象！  2、出品预期：赛力斯汽车2024海外商务大会召开 60余国海外经销商参与，赛利斯张董在海外商务大会说，赛利斯的目标是进入全球豪华品牌前10。而当下中国出口汽车，和美国没有有关系的占比84%，也就是说哪怕美国制裁，整体也不影响我们大的方向中国的汽车出口市场。  3、销量思考：1月与2月整体平均销量多有3万+，而3月淡季预期只有3万以内，预期在2.8万左右，因为当下每周预期就是8000左右，所以这个合理的！而按当下的情况来看，1季度扭亏为盈还是大概率事件，而不是小作文讲的一样。如果扭亏，赛力斯将成为了全球唯4盈利的新势力公司，第一是比亚迪、第二是特斯拉 ，第三是理想。第四就是赛力斯。而这个以成为了必然。要知道理汽扭亏之后大涨了3倍，从52最低到了185块。而当下在利空之下还有2493亿市值。而赛力斯现在只有1351亿。作为高端将问鼎全国第一的人，他的估值不值得期待？那还有什么值得呢？ 4、技术面思考：  录下以调整了16%，而过去第一次调整20%到24%就出现了第一低部，之后出现了持续震荡结构，而且也是在20日均线，而之后虽然还有调整，但也是持续耐心等后期新的变量性。而未来就算再有调整，当下的估值 5、估值思考+变量思考：（点赞+转发+留言：想看赛力斯变量+估值分析。） 本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负! (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！） 总盘情况：从昨日开始提醒大家要重视风控，而不是光知道进攻，而今日的情况证明了这一点，而整体看空到4月4号左右，所以中间除了核心标的之外，不建议大家再参与，因为博弈的赔率不够，而今日北向流出了72亿，两市交易量下降到8888亿，如果交易下降到8000亿，建议控制在3成以内。这样讲明日他的重要视了吧。今日最后4614家下跌，上涨只有464家，国家队也没有扶起来啊！今日是外资与内资双双砸盘成了今日的行情结构。所以节奏的重要，更要知道风控的重要性。  情绪面:今日情绪再一次崩溃，涨停45家，但是跌停66家，封板率63%，而高度6连板，连板12家。 板块上：今日虽然情绪很差，大盘大跌，但是整体的题材还能有持续一定的赚钱效应，只是不是很明显。而当下的核心主线：低空经济+汽车产业，而强势板块：地产产业，而助攻：长寿药+食品软料等。 低空经济：龙头安邦护卫 2板，而今日最强的是中信海直 ，整体是受消息带动了爆发，而明日看是否持续性，预期4月1号之前还有推动性，所以值得进一步的思考未来的推动。 地产产业：龙头是爱丽家居 4连板，持续保持6家涨，最后推动性，所以这个板块还是要重视未来的推动性和结构，而今日整体是利好推动的，反而是明日的结构是否有能持续是关键。明日就是大分岐，而今日算是小分岐，但最后得到了统一性，只是当下我还没有找到核心重点去思考。 汽车产业：龙头是华生科技 5连板，当下的强势是超预期的，而今年预期汽车是核心重点之一的推动性。而智能驾驶也算是分支，也是重点。而这里特重䁏看的是大唐电信 的推动性比较多。可以后期进一步的观察。 成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！ 今日看点： 1、汽车链、智能驾驶：马斯克称，全美FSD系统车型免费试用一个月，正推动FSD引入中国的准备工作。 2、地产链：国常会指出，要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策；业内称房地产融资协调机制正在落地。 3、抖音：禁止利用生成式人工智能技术创作、发布违背科学常识、弄虚作假、造谣传谣的内容。（这个对AI生成式也算是一个小利空。） 跟踪商品题材：  一、生猪15.6（1.3%,生猪成本16。） 二、电池碳酸锂10.90万（-0.91%，下破20万，但是整体并不乐观。） 三、R125:44000(0%,最高5.5万) 先赞后看，月入百万！谢谢大家支持 |
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